有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年6月9日現在) | 当期特定期間 (平成26年12月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 46,661,523 | 34,704,532 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,597,552,037 | 1,614,014,360 | |
| 未収入金 | ― | 13,000,000 | |
| 未収利息 | 63 | 42 | |
| 流動資産合計 | 1,644,213,623 | 1,661,718,934 | |
| 資産合計 | 1,644,213,623 | 1,661,718,934 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 7,923,074 | 7,039,807 | |
| 未払解約金 | 5,107,006 | 2,857,831 | |
| 未払受託者報酬 | 433,262 | 430,681 | |
| 未払委託者報酬 | 5,632,342 | 5,598,824 | |
| その他未払費用 | 43,294 | 26,796 | |
| 流動負債合計 | 19,138,978 | 15,953,939 | |
| 負債合計 | 19,138,978 | 15,953,939 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,980,768,577 | 1,759,951,878 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △355,693,932 | △114,186,883 | |
| 元本等合計 | 1,625,074,645 | 1,645,764,995 | |
| 純資産合計 | 1,625,074,645 | 1,645,764,995 | |
| 負債純資産合計 | 1,644,213,623 | 1,661,718,934 |
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