有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月 8日現在) | 当期 (平成27年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,078,335 | 36,715,946 |
| 親投資信託受益証券 | 1,445,811,657 | 1,262,303,878 |
| 未収利息 | 57 | 53 |
| 流動資産合計 | 1,486,890,049 | 1,299,019,877 |
| 資産合計 | 1,486,890,049 | 1,299,019,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,181,928 | 5,704,851 |
| 未払解約金 | 347,069 | - |
| 未払受託者報酬 | 404,230 | 346,217 |
| 未払委託者報酬 | 5,254,930 | 4,500,817 |
| その他未払費用 | 20,183 | 17,285 |
| 流動負債合計 | 12,208,340 | 10,569,170 |
| 負債合計 | 12,208,340 | 10,569,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,545,482,231 | 1,426,212,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,800,522 | △137,762,233 |
| (分配準備積立金) | 81,050,106 | 79,069,675 |
| 元本等合計 | 1,474,681,709 | 1,288,450,707 |
| 純資産合計 | 1,474,681,709 | 1,288,450,707 |
| 負債純資産合計 | 1,486,890,049 | 1,299,019,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
