有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期特定期間 (平成26年12月 8日現在) | 当期特定期間 (平成27年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,704,532 | 41,078,335 |
| 親投資信託受益証券 | 1,614,014,360 | 1,445,811,657 |
| 未収入金 | 13,000,000 | - |
| 未収利息 | 42 | 57 |
| 流動資産合計 | 1,661,718,934 | 1,486,890,049 |
| 資産合計 | 1,661,718,934 | 1,486,890,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,039,807 | 6,181,928 |
| 未払解約金 | 2,857,831 | 347,069 |
| 未払受託者報酬 | 430,681 | 404,230 |
| 未払委託者報酬 | 5,598,824 | 5,254,930 |
| その他未払費用 | 26,796 | 20,183 |
| 流動負債合計 | 15,953,939 | 12,208,340 |
| 負債合計 | 15,953,939 | 12,208,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,759,951,878 | 1,545,482,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,186,883 | △70,800,522 |
| (分配準備積立金) | 79,226,247 | 81,050,106 |
| 元本等合計 | 1,645,764,995 | 1,474,681,709 |
| 純資産合計 | 1,645,764,995 | 1,474,681,709 |
| 負債純資産合計 | 1,661,718,934 | 1,486,890,049 |
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