有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
| (平成29年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 (注1) | 87,373,100千円 |
| Ⅱ 負債総額 (注1) | 44,013,537千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(注1) | 43,359,562千円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 256,777口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注2) | 168,860円 |
(注1)金額は千円未満を切捨てて記載しています。
(注2)1単位当たり純資産額は小数以下を切捨てて記載しています。
| (平成29年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 (注1) | 87,373,100千円 |
| Ⅱ 負債総額 (注1) | 44,013,537千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(注1) | 43,359,562千円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 256,777口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注2) | 168,860円 |
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