有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/05/01-2025/10/31)
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 (注1) | 101,715,374千円 |
| Ⅱ 負債総額 (注1) | 55,013,650千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(注1) | 46,701,724千円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 272,415口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注2) | 171,435円 |
(注1)金額は千円未満を切捨てて記載しています。
(注2)1単位当たり純資産額は小数以下を切捨てて記載しています。
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 (注1) | 101,715,374千円 |
| Ⅱ 負債総額 (注1) | 55,013,650千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(注1) | 46,701,724千円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 272,415口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注2) | 171,435円 |
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