当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年3月11日至平成26年9月9日	当 期自平成26年9月10日至平成27年3月9日
経常利益		6,793,845,765	10,147,794,571
当期純利益		6,793,845,765	10,147,794,571
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		117,681,966	281,654,359

2015/06/02 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/06/02 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	85,999,695円	79,701,519円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年3月11日 至平成26年4月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(187,593,735円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(213,992,665円)及び分配準備積立金(1,334,317,244円)より分配対象額は1,735,903,644円(1万口当たり147.35円)であり、うち176,710,809円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年9月10日 至平成26年10月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(112,772,054円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,672,163円)及び分配準備積立金(1,530,134,564円)より分配対象額は1,825,578,781円(1万口当たり183.93円)であり、うち148,878,828円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月10日 至平成26年5月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(299,599,615円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(209,578,807円)及び分配準備積立金(1,314,656,169円)より分配対象額は1,823,834,591円(1万口当たり158.37円)であり、うち172,746,575円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年10月10日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(174,944,618円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(176,333,701円)及び分配準備積立金(1,438,737,613円)より分配対象額は1,790,015,932円(1万口当たり187.23円)であり、うち143,405,431円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月10日 至平成26年6月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(337,526,041円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(203,888,300円)及び分配準備積立金(1,399,226,692円)より分配対象額は1,940,641,033円(1万口当たり173.56円)であり、うち167,721,969円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年11月11日 至平成26年12月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(202,261,599円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(210,451,807円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,685,866円)及び分配準備積立金(1,385,633,411円)より分配対象額は1,965,032,683円(1万口当たり218.03円)であり、うち135,190,888円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月10日 至平成26年7月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(223,907,144円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(198,993,602円)及び分配準備積立金(1,527,638,324円)より分配対象額は1,950,539,070円(1万口当たり179.12円)であり、うち163,340,601円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年12月10日 至平成27年1月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(175,794,505円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(162,269,604円)及び分配準備積立金(1,612,690,378円)より分配対象額は1,950,754,487円(1万口当たり223.14円)であり、うち131,134,172円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月10日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(70,759,282円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(194,387,789円)及び分配準備積立金(1,547,205,237円)より分配対象額は1,812,352,308円(1万口当たり170.79円)であり、うち159,170,694円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年1月10日 至平成27年2月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,328,105円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,421,865円)及び分配準備積立金(1,623,536,353円)より分配対象額は1,838,286,323円(1万口当たり214.60円)であり、うち128,491,281円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月12日 至平成26年9月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(325,832,128円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(188,268,294円)及び分配準備積立金(1,409,489,295円)より分配対象額は1,923,589,717円(1万口当たり187.57円)であり、うち153,831,336円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年2月10日 至平成27年3月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(133,847,364円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,803,917円)及び分配準備積立金(1,499,465,096円)より分配対象額は1,788,116,377円(1万口当たり215.75円)であり、うち124,315,985円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/02 9:15