剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年3月10日至平成28年9月9日	当 期自平成28年9月10日至平成29年3月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		28,140,044	33,701,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,555,702,798	△11,069,773,318
剰余金増加額又は欠損金減少額		585,556,058	839,465,009
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	585,556,058	839,465,009
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,258,755	19,497,819
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,258,755	19,497,819
分配金		※2591,082,036	※2552,827,696
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,069,773,318	△7,976,510,133

2017/06/02 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/02 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年3月10日至 平成28年9月9日	当 期自 平成28年9月10日至 平成29年3月9日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	52,871,882円	48,013,887円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年3月10日 至平成28年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(92,410,098円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,353,241円)及び分配準備積立金(1,722,266,770円)より分配対象額は1,958,030,109円(1万口当たり292.50円)であり、うち100,411,824円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年9月10日 至平成28年10月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,886,972円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(139,238,137円)及び分配準備積立金(1,890,924,580円)より分配対象額は2,109,049,689円(1万口当たり331.83円)であり、うち95,337,765円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月12日 至平成28年5月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(156,695,035円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,130,271円)及び分配準備積立金(1,705,586,451円)より分配対象額は2,005,411,757円(1万口当たり301.02円)であり、うち99,930,097円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年10月12日 至平成28年11月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,083,342円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(138,340,412円)及び分配準備積立金(1,854,569,393円)より分配対象額は2,022,993,147円(1万口当たり321.61円)であり、うち94,352,684円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月10日 至平成28年6月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(166,809,255円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,217,206円)及び分配準備積立金(1,744,926,967円)より分配対象額は2,053,953,428円(1万口当たり311.31円)であり、うち98,967,632円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年11月10日 至平成28年12月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,987,865円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,077,834円)及び分配準備積立金(1,765,385,066円)より分配対象額は2,011,450,765円(1万口当たり324.18円)であり、うち93,070,714円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月10日 至平成28年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(120,861,008円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,520,934円)及び分配準備積立金(1,796,573,721円)より分配対象額は2,058,955,663円(1万口当たり314.79円)であり、うち98,111,615円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年12月10日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(158,234,831円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(134,932,617円)及び分配準備積立金(1,746,636,078円)より分配対象額は2,039,803,526円(1万口当たり335.19円)であり、うち91,283,133円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月12日 至平成28年8月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(145,023,708円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,076,800円)及び分配準備積立金(1,804,010,027円)より分配対象額は2,090,110,535円(1万口当たり322.14円)であり、うち97,322,141円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年1月11日 至平成29年2月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,551,795円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,363,994円)及び分配準備積立金(1,784,937,599円)より分配対象額は1,962,853,388円(1万口当たり327.63円)であり、うち89,866,555円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月10日 至平成28年9月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(175,131,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(140,185,354円)及び分配準備積立金(1,832,491,879円)より分配対象額は2,147,808,661円(1万口当たり334.42円)であり、うち96,338,727円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年2月10日 至平成29年3月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(174,899,095円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,770,190円)及び分配準備積立金(1,720,465,949円)より分配対象額は2,028,135,234円(1万口当たり342.14円)であり、うち88,916,845円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/02 9:23

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	16,210,172,814	14,307,588,192
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,876,527,441	7,512,827,757

2017/06/02 9:23