有報情報
- #1 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/12/02 9:07
(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 内 日本 39,684,823,372 99.19 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 324,208,197 0.81 純資産総額 40,009,031,569 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 39,684,823,372 99.19 内 日本 39,684,823,372 99.19 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 324,208,197 0.81 純資産総額 40,009,031,569 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)2019/12/02 9:07
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が480百万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が480百万円増加しております。
(未適用の会計基準等) - #3 純資産額計算書（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/12/02 9:07
【純資産額計算書】 2019年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 40,090,039,426円 Ⅱ 負債総額 81,007,857円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 40,009,031,569円 Ⅰ 資産総額 40,090,039,426円 Ⅱ 負債総額 81,007,857円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 40,009,031,569円 Ⅳ 発行済数量 43,965,220,301口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9100円 (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド 純資産額計算書 2019年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 16,790,227,711円 Ⅱ 負債総額 30,575,198円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,759,652,513円 Ⅰ 資産総額 16,790,227,711円 Ⅱ 負債総額 30,575,198円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,759,652,513円 Ⅳ 発行済数量 10,343,628,003口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6203円 (参考) 世界REITマザーファンド 純資産額計算書 2019年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 13,756,517,737円 Ⅱ 負債総額 386,671,129円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,369,846,608円 Ⅰ 資産総額 13,756,517,737円 Ⅱ 負債総額 386,671,129円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,369,846,608円 Ⅳ 発行済数量 5,433,560,894口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4606円 (参考) 世界好配当株マザーファンド 純資産額計算書 2019年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 13,124,640,878円 Ⅱ 負債総額 32円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,124,640,846円 Ⅰ 資産総額 13,124,640,878円 Ⅱ 負債総額 32円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,124,640,846円 Ⅳ 発行済数量 6,969,175,453口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8832円 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2019/12/02 9:07
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 - #5 資産の評価（連結）
- 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。2019/12/02 9:07
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要 - #6 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/12/02 9:07
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 世界好配当株マザーファンド 6,984,933,689 12,986,388,714 世界REITマザーファンド 5,531,736,279 13,375,738,322 ハイグレード・ソブリン・マザーファンド 8,159,430,893 13,170,953,347 親投資信託受益証券 合計 39,533,080,383 合計 39,533,080,383
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表 資産合計 17,616,863,884 16,780,910,567 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 32,706,855 26,325,464 貸借対照表 2019年3月11日現在 2019年9月9日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 132,704,496 99,617,187 金銭信託 - 4,951,974 コール・ローン 27,906,026 19,820,356 国債証券 17,136,892,085 16,385,216,252 特殊債券 64,440,455 59,889,130 派生商品評価勘定 31,276,142 37,804,149 未収利息 190,326,302 134,798,024 前払費用 1,209,632 7,620,582 差入委託証拠金 32,108,746 31,192,913 流動資産合計 17,616,863,884 16,780,910,567 資産合計 17,616,863,884 16,780,910,567 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 32,706,855 26,325,464 未払解約金 850,563 13,037,604 その他未払費用 68 - 流動負債合計 33,557,486 39,363,068 負債合計 33,557,486 39,363,068 純資産の部 元本等 元本 ※1 11,023,710,827 10,371,551,187 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,559,595,571 6,369,996,312 元本等合計 17,583,306,398 16,741,547,499 純資産合計 17,583,306,398 16,741,547,499 負債純資産合計 17,616,863,884 16,780,910,567 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年3月11日現在 2019年9月9日現在 1. ※1 期首 2018年9月11日 2019年3月12日 期首元本額 11,880,098,637円 11,023,710,827円 期中追加設定元本額 422,434円 569,489円 期中一部解約元本額 856,810,244円 652,729,129円 期末元本額の内訳 ファンド名 りそな・世界資産分散ファンド 8,650,585,113円 8,159,430,893円 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2,373,125,714円 2,212,120,294円 計 11,023,710,827円 10,371,551,187円 2. 期末日における受益権の総数 11,023,710,827口 10,371,551,187口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年9月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年3月11日現在 2019年9月9日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 国債証券 298,423,313 809,061,810 特殊債券 △626,886 △539,665 合計 297,796,427 808,522,145 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年9月11日から2019年3月11日まで、及び2019年3月12日から2019年9月9日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2019年3月11日 現在 2019年9月9日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 1,778,590,095 - 1,747,313,953 31,276,142 1,491,835,851 - 1,518,161,315 △26,325,464 カナダ・ドル 1,399,059,195 - 1,372,298,053 26,761,142 1,296,134,707 - 1,317,753,206 △21,618,499 スウェーデン・ クローナ - - - - 195,701,144 - 200,408,109 △4,706,965 ユーロ 379,530,900 - 375,015,900 4,515,000 - - - - 買 建 1,778,590,095 - 1,745,883,240 △32,706,855 1,491,835,851 - 1,529,640,000 37,804,149 オーストラリア・ ドル 1,399,059,195 - 1,371,040,000 △28,019,195 1,296,134,707 - 1,330,056,000 33,921,293 スウェーデン・ クローナ 379,530,900 - 374,843,240 △4,687,660 - - - - ノルウェー・ クローネ - - - - 195,701,144 - 199,584,000 3,882,856 合計 3,557,180,190 - 3,493,197,193 △1,430,713 2,983,671,702 - 3,047,801,315 11,478,685 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2019年3月11日現在 2019年9月9日現在 1口当たり純資産額 1.5950円 1.6142円 (1万口当たり純資産額) (15,950円) (16,142円) - #7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ハイグレード・ソブリン・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 内 ノルウェー 59,691,060 0.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 314,508,921 1.88 純資産総額 16,759,652,513 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 16,385,452,532 97.77 内 ユーロ 4,120,913,900 24.59 内 ノルウェー 277,039,699 1.65 内 スウェーデン 230,506,839 1.38 内 デンマーク 502,975,862 3.00 内 イギリス 3,011,097,812 17.97 内 カナダ 2,034,894,369 12.14 内 アメリカ 4,136,540,361 24.68 内 オーストラリア 2,071,483,690 12.36 特殊債券 59,691,060 0.36 内 ノルウェー 59,691,060 0.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 314,508,921 1.88 純資産総額 16,759,652,513 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,517,639,000 9.06 内 日本 1,517,639,000 9.06 為替予約取引(売建) 1,522,960,298 △9.09 内 日本 1,522,960,298 △9.09 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2019年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 SPANISH GOVERNMENT BOND ユーロ 国債証券 15,500,000 113.852019/12/02 9:07 IRBANK 採用情報
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