負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	34,115,355,874	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		269,927,549	0.79
純資産総額		34,385,283,423	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券34,115,355,87499.21内 日本34,115,355,87499.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)269,927,5490.79純資産総額34,385,283,423100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/12/02 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)建物38百万円39百万円器具備品296百万円308百万円※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
e border="1" style="margin-left:36.9pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度

2024/12/02 9:11

#3 純資産額計算書（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	34,415,386,903円
Ⅱ 負債総額	30,103,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,385,283,423円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額34,415,386,903円Ⅱ 負債総額30,103,480円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,385,283,423円Ⅳ 発行済数量33,976,188,050口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0120円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	13,680,616,830円
Ⅱ 負債総額	1,322,818円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,679,294,012円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,680,616,830円Ⅱ 負債総額1,322,818円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,679,294,012円Ⅳ 発行済数量6,736,899,008口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0305円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 世界REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	11,651,474,358円
Ⅱ 負債総額	13,482,492円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,637,991,866円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,651,474,358円Ⅱ 負債総額13,482,492円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,637,991,866円Ⅳ 発行済数量2,627,827,643口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4288円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 世界好配当株マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	11,311,584,784円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,311,584,784円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,311,584,784円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,311,584,784円Ⅳ 発行済数量2,680,702,683口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2196円

2024/12/02 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2023年3月31日)				当事業年度(2024年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						101				158
			流動負債計						11,545				17,146
		固定負債
			退職給付引当金						2,276				2,227
		純資産合計							39,084				41,623
	負債・純資産合計								52,959				61,058

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/12/02 9:11

#5 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

2024/12/02 9:11

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年3月11日現在 金 額 (円)	2024年9月9日現在 金 額 (円)
資産合計		11,494,552,633	10,678,923,128
負債の部
流動負債
未払解約金		10,000,000	-

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年3月11日現在 金 額 (円)2024年9月9日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金97,028,187230,671,625コール・ローン28,816,10716,354,185株式11,212,493,51410,408,659,340未収入金114,881,602-未収配当金41,333,22323,237,978流動資産合計11,494,552,63310,678,923,128資産合計11,494,552,63310,678,923,128負債の部流動負債未払解約金10,000,000-流動負債合計10,000,000-負債合計10,000,000-純資産の部元本等元本※12,972,072,6672,680,702,683剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,512,479,9667,998,220,445元本等合計11,484,552,63310,678,923,128純資産合計11,484,552,63310,678,923,128負債純資産合計11,494,552,63310,678,923,128注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/12/02 9:11

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ハイグレード・ソブリン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 オーストラリア	476,126,224	3.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		612,388,244	4.48
純資産総額		13,679,294,012	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券11,621,248,02884.96内 ユーロ2,843,526,70420.79内 ノルウェー161,326,4641.18内 スウェーデン290,211,6362.12内 デンマーク419,296,7783.07内 イギリス2,453,210,51117.93内 カナダ815,828,2375.96内 アメリカ3,302,116,69524.14内 オーストラリア1,335,731,0039.76特殊債券1,445,657,74010.57内 ユーロ470,692,3633.44内 カナダ498,839,1533.65内 オーストラリア476,126,2243.48コール・ローン、その他の資産(負債控除後)612,388,2444.48純資産総額13,679,294,012100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券14,831,00085.20

2024/12/02 9:11