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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/12-2024/09/09)

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【提出】: 2024/12/02 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドハイグレード・ソブリン・マザーファンド


(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		11,621,248,028	84.96
	内ユーロ	2,843,526,704	20.79
	内ノルウェー	161,326,464	1.18
	内スウェーデン	290,211,636	2.12
	内デンマーク	419,296,778	3.07
	内イギリス	2,453,210,511	17.93
	内カナダ	815,828,237	5.96
	内アメリカ	3,302,116,695	24.14
	内オーストラリア	1,335,731,003	9.76
特殊債券		1,445,657,740	10.57
	内ユーロ	470,692,363	3.44
	内カナダ	498,839,153	3.65
	内オーストラリア	476,126,224	3.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		612,388,244	4.48
純資産総額		13,679,294,012	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2024年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	14,831,000	85.20 1,803,686,170	85.36 1,807,073,096	0.875000 2030/11/15	13.21
2	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	11,607,000	104.89 1,202,007,970	104.27 1,194,903,023	4.500000 2033/04/21	8.74
3	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,900,000	96.42 906,999,820	96.87 911,251,500	1.400000 2028/04/30	6.66
4	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,700,000	92.50 477,118,056	92.47 476,989,110	1.625000 2028/10/22	3.49
5	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,500,000	100.25 478,768,937	98.73 471,509,797	4.250000 2040/12/07	3.45
6	EUROPEAN INVESTMENT BANK	ユーロ	特殊債券	2,900,000	101.58 469,693,693	101.80 470,692,363	2.750000 2030/07/30	3.44
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,660,000	66.13 439,858,348	65.81 437,756,563	1.125000 2040/08/15	3.20
8	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	2,460,000	108.16 424,201,140	107.16 420,310,538	3.750000 2045/06/22	3.07
9	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,400,000	75.34 408,422,034	75.66 410,129,529	0.850000 2037/07/30	3.00
10	INTL. FIN. CORP.	オーストラリア	特殊債券	4,950,000	83.36 407,425,783	83.38 407,494,203	1.250000 2031/02/06	2.98
11	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,050,000	103.57 405,607,695	102.86 402,827,253	4.250000 2032/06/07	2.94
12	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	3,500,000	106.01 391,701,649	105.93 391,439,308	3.500000 2045/12/01	2.86
13	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,250,000	89.56 384,944,553	87.20 374,800,860	3.750000 2052/07/22	2.74
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,600,000	97.77 362,841,069	97.56 362,065,474	3.375000 2033/05/15	2.65
15	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	105.21 335,491,737	105.69 337,006,322	3.550000 2033/10/31	2.46
16	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	2,500,000	102.65 270,934,848	103.04 271,958,877	3.650000 2033/06/15	1.99
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,900,000	96.41 261,470,369	96.60 261,991,048	2.250000 2027/08/15	1.92
18	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	81.70 260,518,185	81.58 260,151,496	- 2032/05/25	1.90
19	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,400,000	95.86 256,369,901	95.98 256,701,529	1.500000 2026/07/22	1.88
20	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	11,900,000	100.62 256,014,681	100.40 255,449,864	7.000000 2024/11/10	1.87
21	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	2,100,000	102.25 226,687,399	102.33 226,880,275	3.550000 2032/09/15	1.66
22	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	2,285,000	86.82 209,436,084	87.21 210,381,695	0.500000 2030/12/01	1.54
23	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,296,000	99.08 204,736,893	99.39 205,362,956	1.950000 2026/04/30	1.50
24	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	975,800	98.04 182,753,495	95.99 178,937,741	4.250000 2046/12/07	1.31
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,700,000	69.65 169,004,309	68.56 166,354,669	2.250000 2052/02/15	1.22
26	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	6,000,000	127.41 163,441,548	127.72 163,846,912	4.500000 2039/11/15	1.20
27	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,485,000	103.79 162,713,087	103.60 162,419,925	9.000000 2025/06/01	1.19
28	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	12,000,000	98.73 161,140,416	98.85 161,326,464	1.750000 2025/03/13	1.18
29	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,700,000	57.28 155,268,239	57.04 154,620,475	1.000000 2050/10/31	1.13
30	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	800,000	100.26 153,235,096	100.20 153,137,289	5.000000 2025/03/07	1.12

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	84.96%
特殊債券	10.57%
合計	95.52%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

世界REITマザーファンド


(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		11,460,921,819	98.48
	内香港	170,674,711	1.47
	内シンガポール	780,709,839	6.71
	内イギリス	1,265,750,433	10.88
	内ベルギー	219,869,889	1.89
	内フランス	756,445,558	6.50
	内スペイン	112,208,307	0.96
	内カナダ	380,348,976	3.27
	内アメリカ	5,632,154,978	48.39
	内オーストラリア	2,053,906,130	17.65
	内ニュージーランド	88,852,998	0.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		177,070,047	1.52
純資産総額		11,637,991,866	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		4,288,178	0.04
	内日本	4,288,178	0.04
為替予約取引(売建)		4,288,261	△0.04
	内日本	4,288,261	△0.04

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2024年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	245,508	3,277.83 804,734,961	3,547.36 870,907,444	7.48
2	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	30,684	17,784.15 545,689,104	18,155.25 557,075,875	4.79
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	22,203	21,155.44 469,714,248	23,002.36 510,721,550	4.39
4	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	25,004	18,159.53 454,061,086	17,925.46 448,208,219	3.85
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	15,132	23,479.08 355,285,514	23,937.24 362,218,441	3.11
6	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	2,362	116,747.43 275,757,432	125,986.34 297,579,744	2.56
7	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	551,277	502.53 277,036,373	522.28 287,921,889	2.47
8	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	54,467	5,131.14 279,477,993	4,995.55 272,092,622	2.34
9	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	5,043	49,331.76 248,780,116	50,903.22 256,704,975	2.21
10	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	53,959	4,777.17 257,771,483	4,727.21 255,075,934	2.19
11	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	147,500	1,676.09 247,224,340	1,681.82 248,069,648	2.13
12	CROWN CASTLE INTL CORP	アメリカ	投資証券	14,679	16,573.80 243,286,922	16,643.74 244,313,537	2.10
13	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア	投資証券	149,433	1,540.18 230,154,913	1,591.52 237,826,744	2.04
14	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	シンガポール	投資証券	499,200	430.27 214,792,881	468.17 233,712,461	2.01
15	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	シンガポール	投資証券	960,800	238.76 229,416,805	239.66 230,265,808	1.98
16	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ	投資証券	13,776	15,626.08 215,264,884	16,660.87 229,520,185	1.97
17	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	8,745	24,775.07 216,658,017	25,296.03 221,213,851	1.90
18	KLEPIERRE	フランス	投資証券	45,236	4,483.17 202,800,750	4,719.12 213,474,474	1.83
19	UDR INC	アメリカ	投資証券	33,228	6,287.25 208,912,959	6,421.42 213,371,033	1.83
20	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	フランス	投資証券	15,442	12,065.66 186,317,959	12,594.97 194,491,527	1.67
21	KIMCO REALTY CORP	アメリカ	投資証券	56,368	3,281.36 184,963,853	3,277.08 184,722,491	1.59
22	INGENIA COMMUNITIES GROUP	オーストラリア	投資証券	353,393	515.37 182,128,362	504.51 178,290,408	1.53
23	MIRVAC GROUP	オーストラリア	投資証券	789,356	213.25 168,335,535	217.20 171,452,859	1.47
24	TRITAX BIG BOX REIT PLC	イギリス	投資証券	555,429	310.99 172,736,663	307.94 171,039,005	1.47
25	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	8,804	20,156.33 177,456,335	19,408.42 170,871,777	1.47
26	LINK REIT	香港	投資証券	233,148	683.36 159,324,950	732.04 170,674,711	1.47
27	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	18,752	8,906.35 167,011,913	8,953.45 167,895,149	1.44
28	GECINA SA	フランス	投資証券	9,938	16,580.72 164,779,195	16,787.97 166,838,935	1.43
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	投資証券	64,394	2,460.23 158,432,464	2,587.69 166,632,025	1.43
30	NATIONAL STORAGE REIT	オーストラリア	投資証券	636,012	239.91 152,588,119	250.77 159,495,400	1.37

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.48%
合計	98.48%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2024年10月	買建	30,048	4,288,673	4,288,178	0.04%
		シンガポール・ドル売/円買 2024年10月	売建	38,474	4,288,673	4,288,261	△0.04%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

世界好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		11,022,762,538	97.45
	内韓国	688,728,794	6.09
	内台湾	1,371,697,484	12.13
	内香港	318,215,795	2.81
	内シンガポール	289,640,304	2.56
	内スウェーデン	281,081,097	2.48
	内デンマーク	157,349,531	1.39
	内イギリス	788,268,159	6.97
	内オランダ	195,004,891	1.72
	内フランス	801,572,440	7.09
	内ドイツ	569,734,664	5.04
	内スイス	560,491,713	4.96
	内スペイン	157,912,147	1.40
	内イタリア	127,240,621	1.12
	内カナダ	283,767,508	2.51
	内アメリカ	3,374,966,381	29.84
	内オーストラリア	1,057,091,009	9.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		288,822,246	2.55
純資産総額		11,311,584,784	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2024年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	186,000	4,143.48 770,688,173	4,513.60 839,529,600	7.42
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	4,900	57,334.64 280,939,741	61,091.29 299,347,344	2.65
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	39,200	7,537.66 295,476,272	7,023.48 275,320,416	2.43
4	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	7,300	31,517.63 230,078,762	32,512.46 237,341,007	2.10
5	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	オーストラリア	株式	金融	14,600	14,164.79 206,805,979	13,245.61 193,386,005	1.71
6	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	7,300	19,553.29 142,739,063	24,648.04 179,930,719	1.59
7	SCHNEIDER ELECTRIC SE	フランス	株式	資本財・サービス	4,300	34,269.47 147,358,758	38,319.00 164,771,702	1.46
8	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	5,300	30,324.41 160,719,404	30,044.66 159,236,725	1.41
9	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	株式	ヘルスケア	9,240	18,846.47 174,141,383	17,029.17 157,349,531	1.39
10	BHP GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	35,400	3,796.16 134,384,365	4,417.18 156,368,179	1.38
11	SAP SE	ドイツ	株式	情報技術	4,400	30,406.48 133,788,554	32,794.75 144,296,904	1.28
12	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	1,100	108,571.83 119,429,013	120,736.33 132,809,973	1.17
13	INTESA SANPAOLO	イタリア	株式	金融	206,200	584.47 120,534,230	617.07 127,240,621	1.12
14	SK HYNIX INC	韓国	株式	情報技術	6,300	17,110.16 107,794,008	20,107.72 126,678,636	1.12
15	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	株式	情報技術	143,000	796.65 113,921,007	862.09 123,279,957	1.09
16	BLACKSTONE GROUP INC/THE	アメリカ	株式	金融	5,500	19,571.13 107,641,257	22,114.58 121,630,224	1.08
17	NOVARTIS AG-REG	スイス	株式	ヘルスケア	7,000	16,733.40 117,133,842	16,619.70 116,337,902	1.03
18	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	株式	ヘルスケア	2,500	46,534.48 116,336,205	46,195.06 115,487,655	1.02
19	ENBRIDGE INC	カナダ	株式	エネルギー	19,400	5,764.86 111,838,375	5,810.53 112,724,443	1.00
20	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア	株式	金融	35,800	3,169.23 113,458,541	3,139.61 112,398,181	0.99
21	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	88,400	1,010.35 89,314,940	1,255.58 110,994,112	0.98
22	BLACKROCK INC	アメリカ	株式	金融	815	123,735.49 100,844,426	134,909.82 109,951,506	0.97
23	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	株式	金融	83,700	1,239.40 103,738,001	1,300.72 108,870,538	0.96
24	EATON CORP PLC	アメリカ	株式	資本財・サービス	2,280	40,673.76 92,736,191	46,879.66 106,885,644	0.94
25	RELX PLC	イギリス	株式	資本財・サービス	15,600	6,722.34 104,868,593	6,815.95 106,328,826	0.94
26	INTUIT INC	アメリカ	株式	情報技術	1,200	87,796.07 105,355,293	88,354.15 106,024,982	0.94
27	UNILEVER PLC	イギリス	株式	生活必需品	11,000	9,522.84 104,751,301	9,349.00 102,839,090	0.91
28	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	7,100	14,856.41 105,480,535	14,459.29 102,660,973	0.91
29	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	1,800	51,389.93 92,501,886	57,024.91 102,644,850	0.91
30	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	4,140	25,061.96 103,756,517	24,770.79 102,551,077	0.91

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.45%
合計	97.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.45%
素材	5.48%
資本財・サービス	9.34%
一般消費財・サービス	4.80%
生活必需品	7.01%
ヘルスケア	8.47%
金融	22.15%
情報技術	29.86%
コミュニケーション・サービス	2.21%
公益事業	2.75%
不動産	1.91%
合計	97.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/12-2024/09/09)

開示資料

決算