りそな・世界資産分散ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

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    (参考)マザーファンド ハイグレード・ソブリン・マザーファンド

    (1) 投資状況 (2021年9月30日現在)
    投資状況

    投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
    国債証券15,166,188,81098.18
    内 ユーロ3,981,664,96725.78
    内 ノルウェー160,426,8291.04
    内 スウェーデン281,091,0091.82
    内 デンマーク485,962,0853.15
    内 イギリス2,856,395,59918.49
    内 カナダ1,973,663,47912.78
    内 アメリカ3,511,051,64622.73
    内 オーストラリア1,915,933,19612.40
    特殊債券64,528,1370.42
    内 ノルウェー64,528,1370.42
    コール・ローン、その他の資産(負債控除後)216,646,7041.40
    純資産総額15,447,363,651100.00

    その他の資産の投資状況

    投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
    為替予約取引(買建)1,109,140,3037.18
    内 日本1,109,140,3037.18
    為替予約取引(売建)1,152,317,598△7.46
    内 日本1,152,317,598△7.46

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

    (2) 投資資産 (2021年9月30日現在)
    ① 投資有価証券の主要銘柄
    イ.主要銘柄の明細

    銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
    償還期限 (年/月/日)    		投資 比率 (%)
    1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券16,531,00096.41
    1,783,729,152    		94.72
    1,752,572,634    		0.875000
    2030/11/15    		11.35
    2SPANISH GOVERNMENT BONDユーロ国債証券11,396,000110.75
    1,639,046,144    		110.36
    1,633,289,393    		1.950000
    2026/04/30    		10.57
    3SPANISH GOVERNMENT BONDユーロ国債証券9,000,000109.91
    1,284,643,945    		109.39
    1,278,589,872    		1.400000
    2028/04/30    		8.28
    4AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDオーストラリア国債証券11,707,000133.85
    1,260,803,096    		131.41
    1,237,810,213    		4.500000
    2033/04/21    		8.01
    5United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券10,388,600107.57
    1,250,743,176    		106.20
    1,234,813,902    		2.250000
    2027/08/15    		7.99
    6CANADIAN GOVERNMENT BONDカナダ国債証券6,615,000130.61
    758,665,360    		129.04
    749,551,617    		9.000000
    2025/06/01    		4.85
    7United Kingdom Giltイギリス国債証券4,500,000105.76
    715,939,994    		104.57
    707,870,929    		1.500000
    2026/07/22    		4.58
    8CANADIAN GOVERNMENT BONDカナダ国債証券6,291,000103.26
    570,426,888    		102.01
    563,565,922    		1.500000
    2026/06/01    		3.65
    9United Kingdom Giltイギリス国債証券2,300,000156.36
    540,988,400    		150.37
    520,270,579    		4.250000
    2040/12/07    		3.37
    10United Kingdom Giltイギリス国債証券2,780,000107.66
    450,245,895    		106.87
    446,942,151    		2.750000
    2024/09/07    		2.89
    11United Kingdom Giltイギリス国債証券2,700,000108.07
    438,942,254    		106.25
    431,562,308    		1.625000
    2028/10/22    		2.79
    12Belgium Government Bondユーロ国債証券1,800,000169.22
    395,569,402    		165.83
    387,640,670    		3.750000
    2045/06/22    		2.51
    13CANADIAN GOVERNMENT BONDカナダ国債証券3,052,000135.66
    363,574,256    		129.77
    347,797,324    		3.500000
    2045/12/01    		2.25
    14United Kingdom Giltイギリス国債証券2,000,000116.58
    350,757,631    		115.48
    347,445,162    		5.000000
    2025/03/07    		2.25
    15AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDオーストラリア国債証券3,685,000110.25
    326,888,812    		109.97
    326,058,626    		3.250000
    2025/04/21    		2.11
    16CANADIAN GOVERNMENT BONDカナダ国債証券3,885,00093.89
    320,311,728    		91.67
    312,748,613    		0.500000
    2030/12/01    		2.02
    17AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDオーストラリア国債証券3,300,000116.25
    308,680,606    		114.91
    305,109,388    		3.250000
    2029/04/21    		1.98
    18DANISH GOVERNMENT BONDデンマーク国債証券14,000,000124.22
    303,650,701    		123.74
    302,474,944    		7.000000
    2024/11/10    		1.96
    19United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,717,00094.77
    288,192,030    		93.17
    283,344,889    		0.625000
    2030/05/15    		1.83
    20GERMAN GOVERNMENT BONDユーロ国債証券1,200,000160.64
    250,336,316    		157.69
    245,743,947    		2.500000
    2046/08/15    		1.59
    21United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,500,00088.42
    247,413,150    		85.89
    240,320,220    		1.125000
    2040/08/15    		1.56
    22SPANISH GOVERNMENT BONDユーロ国債証券1,600,000100.44
    208,700,603    		99.56
    206,861,785    		0.850000
    2037/07/30    		1.34
    23DANISH GOVERNMENT BONDデンマーク国債証券6,000,000177.94
    186,410,991    		175.15
    183,487,140    		4.500000
    2039/11/15    		1.19
    24United Kingdom Giltイギリス国債証券665,800170.14
    170,408,922    		162.12
    162,375,386    		4.250000
    2046/12/07    		1.05
    25NORWEGIAN GOVERNMENT BONDノルウェー国債証券12,000,000105.32
    161,518,752    		104.60
    160,426,828    		3.000000
    2024/03/14    		1.04
    26IRISH TREASURYユーロ国債証券1,058,000113.37
    155,766,670    		112.26
    154,240,246    		1.350000
    2031/03/18    		1.00
    27SWEDISH GOVERNMENT BONDスウェーデン国債証券10,320,000109.98
    144,266,868    		109.64
    143,814,341    		2.500000
    2025/05/12    		0.93
    28United Kingdom Giltイギリス国債証券686,900136.85
    141,413,806    		133.95
    138,419,292    		4.750000
    2030/12/07    		0.90
    29SWEDISH GOVERNMENT BONDスウェーデン国債証券10,280,000105.56
    137,931,268    		105.06
    137,276,668    		1.000000
    2026/11/12    		0.89
    30United Kingdom Giltイギリス国債証券650,000104.22
    101,913,617    		103.81
    101,509,787    		2.250000
    2023/09/07    		0.66

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

    投資有価証券の種類投資比率
    国債証券98.18%
    特殊債券0.42%
    合計98.60%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ハ.投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。

    ② 投資不動産物件

    該当事項はありません。

    ③ その他投資資産の主要なもの
    (単位:円)

    種類地域資産名買建/
    売建    		数量簿価時価投資 比率
    為替予約取引日本豪ドル買/円売 2021年10月買建3,000,000241,721,724241,380,0001.56%
    カナダ・ドル買/円売 2021年10月買建4,400,000383,480,706386,295,8002.50%
    米ドル買/円売 2021年10月買建2,579,280285,560,000288,595,6631.87%
    ユーロ買/円売 2021年10月買建1,485,194192,786,000192,868,8401.25%
    英ポンド売/円買 2021年10月売建145,00022,065,12821,812,205△0.14%
    カナダ・ドル売/円買 2021年10月売建2,480,000217,456,240217,766,320△1.41%
    ユーロ売/円買 2021年10月売建7,027,346912,796,194912,739,073△5.91%

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。


    世界REITマザーファンド

    (1) 投資状況 (2021年9月30日現在)
    投資状況

    投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
    投資証券11,365,131,65693.53
    内 香港336,329,9662.77
    内 シンガポール835,885,7966.88
    内 イギリス1,181,172,8729.72
    内 オランダ127,454,0011.05
    内 ベルギー544,847,0074.48
    内 フランス535,249,8114.40
    内 ドイツ56,956,7000.47
    内 スペイン73,448,3260.60
    内 カナダ210,626,4361.73
    内 アメリカ5,748,236,95947.31
    内 オーストラリア1,609,364,58213.24
    内 ニュージーランド105,559,2000.87
    コール・ローン、その他の資産(負債控除後)785,977,0536.47
    純資産総額12,151,108,709100.00

    その他の資産の投資状況

    投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
    為替予約取引(買建)19,708,6160.16
    内 日本19,708,6160.16
    為替予約取引(売建)19,715,624△0.16
    内 日本19,715,624△0.16

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

    (2) 投資資産 (2021年9月30日現在)
    ① 投資有価証券の主要銘柄
    イ.主要銘柄の明細

    銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)
    1GOODMAN GROUPオーストラリア投資証券271,5081,832.07
    497,422,802    		1,710.57
    464,436,046    		3.82
    2PUBLIC STORAGEアメリカ投資証券12,10236,992.91
    447,688,289    		33,835.65
    409,479,090    		3.37
    3SIMON PROPERTY GROUP INCアメリカ投資証券25,23614,789.10
    373,217,950    		14,980.49
    378,047,696    		3.11
    4CHARTER HALL GROUPオーストラリア投資証券271,5541,441.03
    391,319,796    		1,373.45
    372,966,439    		3.07
    5DUKE REALTY CORPアメリカ投資証券64,8155,964.21
    386,570,712    		5,441.55
    352,694,089    		2.90
    6LINK REIT香港投資証券358,4481,006.60
    360,813,757    		938.29
    336,329,966    		2.77
    7WELLTOWER INCアメリカ投資証券35,6669,625.12
    343,289,530    		9,377.77
    334,467,787    		2.75
    8MIRVAC GROUPオーストラリア投資証券1,331,798242.98
    323,612,531    		236.55
    315,040,013    		2.59
    9UDR INCアメリカ投資証券49,3506,099.64
    301,017,234    		5,991.07
    295,659,680    		2.43
    10VEREIT INCアメリカ投資証券55,7575,626.21
    313,701,059    		5,128.17
    285,931,620    		2.35
    11HEALTHPEAK PROPERTIES INCアメリカ投資証券73,0584,068.29
    297,221,277    		3,806.39
    278,087,913    		2.29
    12EQUINIX INCアメリカ投資証券3,03398,748.13
    299,503,094    		89,712.83
    272,099,024    		2.24
    13CAPITALAND INTEGRATED COMMERシンガポール投資証券1,611,760167.68
    270,272,811    		167.68
    270,272,811    		2.22
    14SEGRO PLCイギリス投資証券142,6741,914.37
    273,135,659    		1,814.18
    258,837,145    		2.13
    15HOST HOTELS & RESORTS INCアメリカ投資証券136,0651,805.26
    245,634,008    		1,864.58
    253,705,057    		2.09
    16PROLOGIS INCアメリカ投資証券17,69515,505.39
    274,367,996    		14,151.16
    250,404,861    		2.06
    17PARKWAYLIFE REAL ESTATEシンガポール投資証券651,500396.20
    258,126,906    		383.05
    249,558,378    		2.05
    18ESSEX PROPERTY TRUST INCアメリカ投資証券6,59337,123.86
    244,757,635    		36,254.24
    239,024,241    		1.97
    19VICI PROPERTIES INCアメリカ投資証券72,6823,479.70
    252,917,124    		3,231.13
    234,845,020    		1.93
    20KLEPIERREフランス投資証券91,9392,599.79
    239,022,755    		2,553.69
    234,784,339    		1.93
    21CYRUSONE INCアメリカ投資証券25,8838,935.69
    231,282,537    		8,720.80
    225,720,632    		1.86
    22BRITISH LAND CO PLCイギリス投資証券280,032786.74
    220,314,868    		764.48
    214,080,336    		1.76
    23RIOCAN REAL ESTATE INVST TRカナダ投資証券110,3341,972.21
    217,602,105    		1,908.98
    210,626,436    		1.73
    24VENTAS INCアメリカ投資証券30,8256,302.21
    194,265,784    		6,313.40
    194,610,777    		1.60
    25DIGITAL REALTY TRUST INCアメリカ投資証券11,71218,452.81
    216,119,784    		16,425.37
    192,374,041    		1.58
    26INVITATION HOMES INCアメリカ投資証券39,7344,629.68
    183,958,891    		4,359.28
    173,211,790    		1.43
    27WAREHOUSES DE PAUW SCAベルギー投資証券36,8574,906.11
    180,824,526    		4,526.91
    166,848,676    		1.37
    28TRITAX BIG BOX REIT PLCイギリス投資証券508,279350.65
    178,231,442    		324.02
    164,695,722    		1.36
    29AEDIFICAベルギー投資証券11,44715,219.59
    174,218,670    		14,076.82
    161,137,404    		1.33
    30EXTRA SPACE STORAGE INCアメリカ投資証券8,36821,533.40
    180,191,558    		19,251.35
    161,095,374    		1.33

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

    投資有価証券の種類投資比率
    投資証券93.53%
    合計93.53%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ハ.投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。

    ② 投資不動産物件

    該当事項はありません。

    ③ その他投資資産の主要なもの
    (単位:円)

    種類地域資産名買建/
    売建    		数量簿価時価投資 比率
    為替予約取引日本米ドル買/円売 2021年10月買建176,09719,715,47219,708,6160.16%
    ユーロ売/円買 2021年10月売建151,82119,715,47219,715,624△0.16%

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。


    世界好配当株マザーファンド

    (1) 投資状況 (2021年9月30日現在)
    投資状況

    投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
    株式11,818,333,09896.05
    内 韓国1,076,676,4988.75
    内 中国200,285,7321.63
    内 台湾984,982,2588.00
    内 香港445,637,6383.62
    内 シンガポール122,609,3561.00
    内 ノルウェー107,304,2670.87
    内 スウェーデン171,790,6481.40
    内 デンマーク127,891,0081.04
    内 イギリス959,181,8377.80
    内 オランダ291,670,4942.37
    内 ベルギー57,844,8380.47
    内 フランス727,020,4955.91
    内 ドイツ530,186,4364.31
    内 スイス646,701,4115.26
    内 スペイン162,417,0061.32
    内 イタリア159,684,1281.30
    内 フィンランド44,549,2520.36
    内 カナダ246,671,5682.00
    内 アメリカ3,739,016,98030.39
    内 オーストラリア1,016,211,2488.26
    コール・ローン、その他の資産(負債控除後)486,393,3043.95
    純資産総額12,304,726,402100.00

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

    (2) 投資資産 (2021年9月30日現在)
    ① 投資有価証券の主要銘柄
    イ.主要銘柄の明細

    銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)
    1TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC台湾株式情報技術207,0002,492.34
    515,914,711    		2,335.31
    483,409,584    		3.93
    2SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD韓国株式情報技術65,3007,225.61
    471,832,333    		7,017.27
    458,227,731    		3.72
    3PROCTER & GAMBLE CO/THEアメリカ株式生活必需品14,90016,204.11
    241,441,403    		15,894.87
    236,833,688    		1.92
    4COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALオーストラリア株式金融26,9008,280.94
    222,757,372    		8,256.80
    222,108,060    		1.81
    5BROADCOM INCアメリカ株式情報技術3,70055,756.19
    206,298,158    		54,782.60
    202,695,626    		1.65
    6HOME DEPOT INCアメリカ株式一般消費財・サービス5,10037,110.43
    189,263,211    		37,709.20
    192,316,949    		1.56
    7T ROWE PRICE GROUP INCアメリカ株式金融8,00024,297.83
    194,382,656    		22,596.64
    180,773,184    		1.47
    8DTE ENERGY COMPANYアメリカ株式公益事業14,10013,579.25
    191,467,476    		12,661.50
    178,527,285    		1.45
    9CVS HEALTH CORPアメリカ株式ヘルスケア17,6009,649.74
    169,835,466    		9,713.53
    170,958,248    		1.39
    10NEXTERA ENERGY INCアメリカ株式公益事業18,1009,674.36
    175,106,003    		8,768.93
    158,717,669    		1.29
    11BHP GROUP LTDオーストラリア株式素材52,3003,347.94
    175,097,293    		2,927.93
    153,131,231    		1.24
    12MEDTRONIC PLCアメリカ株式ヘルスケア10,60015,128.22
    160,359,200    		14,166.83
    150,168,436    		1.22
    13ENBRIDGE INCカナダ株式エネルギー32,6004,522.68
    147,439,603    		4,456.65
    145,286,933    		1.18
    14BLACKROCK INCアメリカ株式金融1,500102,951.17
    154,426,876    		95,867.31
    143,800,972    		1.17
    15ASML HOLDING NVオランダ株式情報技術1,70093,810.86
    159,478,469    		84,110.32
    142,987,547    		1.16
    16CISCO SYSTEMS INCアメリカ株式情報技術23,0006,567.46
    151,051,709    		6,209.32
    142,814,397    		1.16
    17NESTLE SA-REGスイス株式生活必需品10,30013,764.62
    141,775,602    		13,481.70
    138,861,559    		1.13
    18AIA GROUP LTD香港株式金融108,2001,361.06
    147,267,449    		1,280.53
    138,554,320    		1.13
    19TEXAS INSTRUMENTS INCアメリカ株式情報技術6,40021,795.41
    139,490,711    		21,608.39
    138,293,724    		1.12
    20HONG KONG EXCHANGES & CLEAR香港株式金融20,0007,161.24
    143,224,800    		6,827.62
    136,552,480    		1.11
    21NATIONAL AUSTRALIA BANK LTDオーストラリア株式金融62,3002,321.27
    144,615,183    		2,191.73
    136,544,804    		1.11
    22WASTE MANAGEMENT INCアメリカ株式資本財・サービス8,00017,338.42
    138,707,689    		16,967.07
    135,736,576    		1.10
    23MEDIATEK INC台湾株式情報技術36,0003,672.07
    132,194,765    		3,676.10
    132,339,715    		1.08
    24WESTPAC BANKING CORPオーストラリア株式金融63,7002,099.20
    133,719,129    		2,025.17
    129,003,851    		1.05
    25CLEARWAY ENERGY INC-Cアメリカ株式公益事業35,1003,587.03
    125,905,749    		3,451.61
    121,151,609    		0.98
    26JOHNSON & JOHNSONアメリカ株式ヘルスケア6,40019,239.04
    123,129,907    		18,357.11
    117,485,558    		0.95
    27JPMORGAN CHASE & COアメリカ株式金融6,20018,026.84
    111,766,625    		18,573.12
    115,153,369    		0.94
    28WESFARMERS LTDオーストラリア株式一般消費財・サービス24,8004,611.96
    114,376,787    		4,450.24
    110,366,016    		0.90
    29LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIフランス株式一般消費財・サービス1,30084,240.18
    109,512,237    		81,227.43
    105,595,659    		0.86
    30HP INCアメリカ株式情報技術34,3003,155.02
    108,217,351    		3,056.53
    104,839,157    		0.85

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

    投資有価証券の種類投資比率
    株式96.05%
    合計96.05%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ハ.投資株式の業種別投資比率

    業種投資比率
    エネルギー3.38%
    素材6.05%
    資本財・サービス9.57%
    一般消費財・サービス8.67%
    生活必需品7.31%
    ヘルスケア9.75%
    金融23.05%
    情報技術19.33%
    コミュニケーション・サービス2.64%
    公益事業5.83%
    不動産0.47%
    合計96.05%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

    ② 投資不動産物件

    該当事項はありません。

    ③ その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

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