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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/10-2025/03/10)

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【提出】: 2025/06/03 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドハイグレード・ソブリン・マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		10,843,538,895	81.79
	内ユーロ	2,675,238,604	20.18
	内スウェーデン	305,569,053	2.30
	内デンマーク	397,994,239	3.00
	内イギリス	2,199,935,575	16.59
	内カナダ	799,956,582	6.03
	内アメリカ	3,234,460,422	24.40
	内オーストラリア	1,230,384,420	9.28
特殊債券		1,419,046,062	10.70
	内ユーロ	472,090,740	3.56
	内カナダ	494,527,809	3.73
	内オーストラリア	452,427,513	3.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		994,457,614	7.50
純資産総額		13,257,042,571	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2025年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	14,831,000	83.60 1,853,878,191	84.22 1,867,649,059	0.875000 2030/11/15	14.09
2	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	11,607,000	101.52 1,107,321,300	101.31 1,104,998,088	4.500000 2033/04/21	8.34
3	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	3,650,000	97.27 688,129,806	97.01 686,304,603	4.250000 2034/07/31	5.18
4	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,000,000	96.65 626,646,662	97.29 630,782,944	1.400000 2028/04/30	4.76
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,500,000	61.91 509,172,417	62.25 511,976,665	1.125000 2040/08/15	3.86
6	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,000,000	101.66 494,345,620	102.67 499,232,332	3.550000 2033/10/31	3.77
7	EUROPEAN INVESTMENT BANK	ユーロ	特殊債券	2,900,000	99.77 468,950,926	100.43 472,090,740	2.750000 2030/07/30	3.56
8	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,500,000	92.11 446,328,696	91.28 442,302,085	4.250000 2040/12/07	3.34
9	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,400,000	72.24 398,105,434	73.06 402,629,735	0.850000 2037/07/30	3.04
10	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	2,460,000	98.93 394,486,414	99.55 396,934,535	3.750000 2045/06/22	2.99
11	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,050,000	99.28 394,474,190	99.06 393,623,901	4.250000 2032/06/07	2.97
12	INTL. FIN. CORP.	オーストラリア	特殊債券	4,950,000	83.14 386,768,820	83.29 387,438,638	1.250000 2031/02/06	2.92
13	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	3,500,000	104.06 380,672,292	103.98 380,386,952	3.500000 2045/12/01	2.87
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,600,000	93.92 365,143,091	94.43 367,110,176	3.375000 2033/05/15	2.77
15	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,250,000	78.91 344,157,452	77.97 340,023,271	3.750000 2052/07/22	2.56
16	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	2,500,000	102.87 268,799,310	102.98 269,091,966	3.650000 2033/06/15	2.03
17	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	79.70 258,368,486	80.61 261,321,584	- 2032/05/25	1.97
18	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	11,000,000	100.53 240,191,054	100.77 240,764,462	2.250000 2026/11/15	1.82
19	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	2,100,000	102.64 225,290,978	102.70 225,435,843	3.550000 2032/09/15	1.70
20	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	2,285,000	88.05 210,297,783	88.36 211,033,374	0.500000 2030/12/01	1.59
21	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	975,800	88.04 166,517,225	87.05 164,642,951	4.250000 2046/12/07	1.24
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,700,000	62.64 159,241,192	62.43 158,689,613	2.250000 2052/02/15	1.20
23	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	6,000,000	120.67 157,264,963	120.64 157,229,776	4.500000 2039/11/15	1.19
24	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,485,000	101.40 157,394,483	101.06 156,863,657	9.000000 2025/06/01	1.18
25	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,320,000	100.03 154,549,106	100.03 154,539,836	2.500000 2025/05/12	1.17
26	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,000,000	93.43 151,431,344	94.09 152,515,659	3.450000 2043/07/30	1.15
27	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,280,000	98.16 151,059,994	98.14 151,029,216	1.000000 2026/11/12	1.14
28	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,700,000	52.48 144,612,314	52.85 145,629,042	1.000000 2050/10/31	1.10
29	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,000,000	84.73 137,332,004	85.32 138,286,656	2.900000 2046/10/31	1.04
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,100,000	83.76 137,769,970	83.45 137,256,818	3.625000 2053/05/15	1.04

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	81.79%
特殊債券	10.70%
合計	92.50%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

世界REITマザーファンド


(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		10,255,530,031	97.07
	内ガーンジィ	40,877,856	0.39
	内香港	267,401,794	2.53
	内シンガポール	688,866,487	6.52
	内イギリス	1,010,343,446	9.56
	内ベルギー	265,039,951	2.51
	内フランス	604,190,529	5.72
	内スペイン	118,718,219	1.12
	内カナダ	121,725,691	1.15
	内アメリカ	5,212,120,395	49.33
	内オーストラリア	1,854,420,158	17.55
	内ニュージーランド	71,825,505	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		309,688,156	2.93
純資産総額		10,565,218,187	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		67,055,590	0.63
	内日本	67,055,590	0.63
為替予約取引(売建)		67,117,793	△0.64
	内日本	67,117,793	△0.64

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2025年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	276,422	2,869.93 793,330,746	2,752.38 760,818,744	7.20
2	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	26,161	22,046.72 576,764,347	22,939.35 600,116,555	5.68
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	17,336	22,303.89 386,660,383	21,246.79 368,334,386	3.49
4	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	21,635	17,928.94 387,892,686	16,514.48 357,290,861	3.38
5	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	58,452	5,113.73 298,913,997	5,153.95 301,258,943	2.85
6	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	12,352	23,329.15 288,163,174	21,749.17 268,645,861	2.54
7	LINK REIT	香港	投資証券	380,648	694.20 264,254,852	702.49 267,401,794	2.53
8	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	557,724	468.81 261,496,757	467.97 260,998,435	2.47
9	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	シンガポール	投資証券	1,067,600	224.18 239,358,037	234.10 249,933,701	2.37
10	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	フランス	投資証券	18,945	12,188.41 230,909,541	12,642.24 239,507,237	2.27
11	KLEPIERRE	フランス	投資証券	47,305	4,864.02 230,094,010	5,040.68 238,449,746	2.26
12	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	1,985	128,515.43 255,103,129	120,064.56 238,328,152	2.26
13	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	12,079	19,971.08 241,231,954	19,474.98 235,238,283	2.23
14	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	5,343	46,766.26 249,872,281	44,014.20 235,167,883	2.23
15	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア	投資証券	141,048	1,543.26 217,684,680	1,558.02 219,755,972	2.08
16	SCENTRE GROUP	オーストラリア	投資証券	667,137	313.76 209,363,641	322.31 215,029,663	2.04
17	UDR INC	アメリカ	投資証券	32,175	6,650.64 213,984,651	6,659.62 214,273,299	2.03
18	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	8,525	25,582.87 218,093,984	24,563.14 209,400,816	1.98
19	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	シンガポール	投資証券	451,300	438.11 197,721,931	462.64 208,790,335	1.98
20	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	イギリス	投資証券	586,586	343.44 201,462,398	354.88 208,170,231	1.97
21	TRITAX BIG BOX REIT PLC	イギリス	投資証券	720,860	271.34 195,603,919	274.06 197,559,958	1.87
22	CROWN CASTLE INTL CORP	アメリカ	投資証券	12,132	14,699.61 178,336,284	15,490.27 187,927,980	1.78
23	MIRVAC GROUP	オーストラリア	投資証券	918,939	194.61 178,837,144	200.15 183,931,246	1.74
24	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	128,460	1,343.94 172,643,545	1,349.76 173,390,488	1.64
25	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	投資証券	157,360	1,066.39 167,810,796	1,072.79 168,814,817	1.60
26	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	投資証券	76,129	2,441.66 185,881,256	2,133.65 162,432,671	1.54
27	KIMCO REALTY CORP	アメリカ	投資証券	50,618	3,180.43 160,987,614	3,129.45 158,406,682	1.50
28	INGENIA COMMUNITIES GROUP	オーストラリア	投資証券	299,435	506.49 151,667,778	516.83 154,758,488	1.46
29	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ	投資証券	11,778	12,716.67 149,777,254	12,724.15 149,865,062	1.42
30	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	アメリカ	投資証券	55,618	2,510.44 139,625,696	2,505.95 139,376,216	1.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.07%
合計	97.07%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2025年4月	買建	207,687	31,331,324	31,049,818	0.29%
		シンガポール・ドル買/円売 2025年4月	買建	323,049	36,356,315	36,005,772	0.34%
		豪ドル売/円買 2025年4月	売建	62,612	5,883,631	5,883,048	△0.06%
		米ドル売/円買 2025年4月	売建	241,442	36,356,315	36,083,968	△0.34%
		シンガポール・ドル売/円買 2025年4月	売建	225,620	25,447,693	25,150,777	△0.24%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

世界好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		10,537,900,837	98.37
	内韓国	533,575,152	4.98
	内台湾	1,137,794,841	10.62
	内香港	331,722,882	3.10
	内シンガポール	355,215,033	3.32
	内ノルウェー	77,156,178	0.72
	内スウェーデン	151,410,323	1.41
	内デンマーク	75,575,326	0.71
	内イギリス	916,901,861	8.56
	内オランダ	181,536,083	1.69
	内フランス	874,324,047	8.16
	内ドイツ	451,247,495	4.21
	内スイス	591,956,851	5.53
	内スペイン	167,129,116	1.56
	内イタリア	161,155,561	1.50
	内カナダ	387,333,234	3.62
	内アメリカ	3,063,934,850	28.60
	内オーストラリア	1,079,932,004	10.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,056,673	1.63
純資産総額		10,712,957,510	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		10,022,397	△0.09
	内日本	10,022,397	△0.09

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2025年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	174,000	4,534.15 788,943,492	4,295.04 747,337,517	6.98
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	4,400	58,807.71 258,753,929	56,638.17 249,207,974	2.33
3	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	6,640	35,745.74 237,351,756	32,580.40 216,333,909	2.02
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	34,400	5,461.29 187,868,376	6,122.34 210,608,496	1.97
5	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	オーストラリア	株式	金融	12,800	13,954.54 178,618,176	14,135.90 180,939,611	1.69
6	INTESA SANPAOLO	イタリア	株式	金融	206,200	793.21 163,578,575	781.54 161,155,561	1.50
7	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	4,400	36,225.70 159,393,105	36,310.93 159,768,101	1.49
8	ENBRIDGE INC	カナダ	株式	エネルギー	23,920	6,279.84 150,213,773	6,647.65 159,012,008	1.48
9	TORONTO-DOMINION BANK	カナダ	株式	金融	16,400	8,903.91 146,024,222	9,014.56 147,838,797	1.38
10	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	5,750	29,150.41 167,614,910	25,286.82 145,399,229	1.36
11	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	株式	金融	83,700	1,698.63 142,176,041	1,716.08 143,636,087	1.34
12	BHP GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	35,400	3,662.95 129,668,451	3,729.66 132,030,293	1.23
13	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	株式	ヘルスケア	2,500	52,202.28 130,505,700	50,450.86 126,127,170	1.18
14	NOVARTIS AG-REG	スイス	株式	ヘルスケア	7,000	17,160.43 120,123,058	16,769.34 117,385,414	1.10
15	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	イギリス	株式	生活必需品	19,100	6,095.63 116,426,705	6,054.93 115,649,293	1.08
16	SIEMENS AG-REG	ドイツ	株式	資本財・サービス	3,300	37,975.34 125,318,635	35,009.28 115,530,624	1.08
17	SAP SE	ドイツ	株式	情報技術	2,850	41,225.04 117,491,387	39,993.24 113,980,734	1.06
18	BLACKSTONE GROUP INC/THE	アメリカ	株式	金融	5,500	21,702.82 119,365,554	20,650.20 113,576,140	1.06
19	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	17,000	6,609.49 112,361,398	6,609.49 112,361,398	1.05
20	CLEARWAY ENERGY INC-C	アメリカ	株式	公益事業	24,900	4,129.74 102,830,586	4,511.01 112,324,358	1.05
21	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	1,100	107,945.28 118,739,808	101,397.24 111,536,973	1.04
22	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	7,100	15,255.98 108,317,520	15,344.40 108,945,308	1.02
23	INTUIT INC	アメリカ	株式	情報技術	1,200	91,148.88 109,378,665	89,550.51 107,460,622	1.00
24	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア	株式	金融	35,800	2,872.66 102,841,332	2,996.70 107,281,978	1.00
25	IBERDROLA SA	スペイン	株式	公益事業	43,700	2,201.85 96,221,142	2,434.44 106,385,098	0.99
26	RELX PLC	イギリス	株式	資本財・サービス	14,100	7,146.14 100,760,622	7,533.78 106,226,346	0.99
27	SCHNEIDER ELECTRIC SE	フランス	株式	資本財・サービス	2,980	36,289.71 108,143,342	35,195.67 104,883,103	0.98
28	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	20,180	5,125.85 103,439,661	5,180.47 104,541,998	0.98
29	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	1,800	55,625.85 100,126,541	57,587.02 103,656,643	0.97
30	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	88,400	1,224.31 108,229,358	1,145.51 101,263,261	0.95

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.37%
合計	98.37%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.44%
素材	4.09%
資本財・サービス	9.73%
一般消費財・サービス	5.25%
生活必需品	5.54%
ヘルスケア	8.21%
金融	26.03%
情報技術	26.65%
コミュニケーション・サービス	2.53%
公益事業	3.76%
不動産	2.14%
合計	98.37%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2025年4月	売建	67,053	10,000,000	10,022,397	△0.09%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/10-2025/03/10)

開示資料

決算