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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2019/06/04 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(参考)マザーファンドハイグレード・ソブリン・マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年3月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		17,418,751,746	97.75
	内ユーロ	4,420,242,908	24.80
	内ノルウェー	301,796,385	1.69
	内スウェーデン	290,308,444	1.63
	内デンマーク	516,006,475	2.90
	内イギリス	3,096,442,245	17.38
	内カナダ	2,130,786,950	11.96
	内アメリカ	4,410,566,904	24.75
	内オーストラリア	2,252,601,435	12.64
特殊債券		65,132,153	0.37
	内ノルウェー	65,132,153	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		336,179,798	1.89
純資産総額		17,820,063,697	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,759,898,504	9.88
	内日本	1,759,898,504	9.88
為替予約取引(売建)		1,752,693,678	△9.84
	内日本	1,752,693,678	△9.84

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2019年3月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	16,500,000	108.88 2,237,827,521	109.24 2,245,144,176	1.950000 2026/04/30	12.60
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	15,000,000	128.20 2,134,387,645	129.37 2,153,833,093	7.625000 2025/02/15	12.09
3	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	14,800,000	128.24 1,492,642,562	132.38 1,540,791,947	4.500000 2033/04/21	8.65
4	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	12,000,000	142.98 1,417,983,398	144.15 1,429,536,470	9.000000 2025/06/01	8.02
5	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000,000	103.64 1,291,002,120	104.26 1,298,699,928	1.400000 2028/04/30	7.29
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,600,000	94.28 900,001,705	95.75 913,947,155	1.625000 2026/02/15	5.13
7	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	4,800,000	116.18 808,543,021	116.05 807,596,592	8.000000 2021/06/07	4.53
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,700,000	98.59 733,170,083	100.33 746,124,170	2.375000 2027/05/15	4.19
9	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	4,500,000	103.59 675,838,043	104.73 683,301,613	1.500000 2026/07/22	3.83
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,600,000	90.63 462,727,715	94.25 481,232,883	2.500000 2046/02/15	2.70
11	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,000,000	109.93 478,146,939	110.60 481,065,387	2.750000 2024/09/07	2.70
12	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	2,900,000	131.69 475,728,395	131.92 476,544,762	5.400000 2025/03/13	2.67
13	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,000,000	147.23 426,908,108	150.77 437,172,692	4.250000 2040/12/07	2.45
14	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	98.47 406,894,568	99.89 412,782,668	1.500000 2026/06/01	2.32
15	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	3,800,000	121.15 362,052,897	123.51 369,096,368	4.750000 2027/04/21	2.07
16	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,000,000	123.70 358,700,817	124.49 360,997,300	5.000000 2025/03/07	2.03
17	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	4,000,000	108.72 342,002,214	108.95 342,713,120	5.750000 2021/05/15	1.92
18	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	14,000,000	141.94 331,469,964	142.41 332,555,832	7.000000 2024/11/10	1.87
19	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	2,600,000	129.10 277,406,613	134.25 288,467,811	3.500000 2045/12/01	1.62
20	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	20,000,000	115.36 275,494,008	116.10 277,261,128	2.500000 2025/05/12	1.56
21	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,500,000	106.18 230,929,218	106.67 231,994,821	2.250000 2023/09/07	1.30
22	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,200,000	145.57 217,586,390	150.64 225,164,620	2.500000 2046/08/15	1.26
23	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	6,000,000	178.09 178,240,478	183.30 183,450,643	4.500000 2039/11/15	1.03
24	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	900,000	150.44 168,649,257	155.82 174,689,421	3.750000 2045/06/22	0.98
25	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	12,000,000	108.22 166,884,492	107.98 166,505,160	3.000000 2024/03/14	0.93
26	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	10,000,000	105.70 135,824,500	105.28 135,291,225	3.750000 2021/05/25	0.76
27	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	100.07 111,076,572	104.00 115,429,600	3.000000 2045/11/15	0.65
28	EUROPEAN INVESTMENT BANK	ノルウェー	特殊債券	5,000,000	101.56 65,252,942	101.37 65,132,152	3.000000 2020/02/04	0.37
29	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	300,000	109.55 47,648,981	109.75 47,734,665	4.000000 2022/03/07	0.27
30	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	200,000	156.06 45,251,157	160.64 46,579,174	4.250000 2046/12/07	0.26

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	97.75%
特殊債券	0.37%
合計	98.11%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	豪ドル買/円売 2019年4月	買建	17,570,000	1,391,668,395	1,380,474,900	7.75%
		スウェーデン・クローネ買/円売 2019年4月	買建	31,777,521	384,012,800	379,423,604	2.13%
		カナダ・ドル売/円買 2019年4月	売建	16,638,790	1,391,668,395	1,374,031,278	△7.71%
		ユーロ売/円買 2019年4月	売建	3,040,000	384,012,800	378,662,400	△2.12%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

世界REITマザーファンド


(1) 投資状況 (2019年3月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		13,001,512,904	92.14
	内香港	880,405,065	6.24
	内シンガポール	725,113,976	5.14
	内イギリス	1,204,131,104	8.53
	内ベルギー	142,101,548	1.01
	内フランス	981,842,256	6.96
	内ドイツ	174,115,928	1.23
	内スペイン	288,504,510	2.04
	内カナダ	419,581,117	2.97
	内アメリカ	6,674,757,290	47.30
	内オーストラリア	1,510,960,110	10.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,109,825,288	7.86
純資産総額		14,111,338,192	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		55,475,000	△0.39
	内日本	55,475,000	△0.39

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2019年3月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	LINK REIT	香港	投資証券	518,809	1,237.95 642,263,233	1,290.98 669,773,080	4.75
2	KLEPIERRE	フランス	投資証券	129,056	3,738.04 482,417,213	3,880.04 500,742,958	3.55
3	UDR INC	アメリカ	投資証券	97,527	4,982.34 485,912,780	5,050.04 492,515,739	3.49
4	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	13,448	31,465.66 423,150,263	32,205.96 433,105,862	3.07
5	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	49,384	8,320.92 410,920,328	8,721.59 430,707,208	3.05
6	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	53,745	7,762.64 417,203,119	8,004.59 430,207,163	3.05
7	GPT GROUP	オーストラリア	投資証券	844,865	484.42 409,271,531	493.85 417,244,353	2.96
8	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	25,076	12,872.62 322,793,824	13,165.63 330,141,433	2.34
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	28,754	10,772.68 309,757,911	11,405.33 327,948,928	2.32
10	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	投資証券	356,840	861.47 307,407,370	846.39 302,026,964	2.14
11	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	109,825	2,601.60 285,721,335	2,683.73 294,741,548	2.09
12	COVIVIO	フランス	投資証券	24,554	11,260.22 276,483,540	11,721.09 287,799,791	2.04
13	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	293,091	954.83 279,854,507	968.46 283,848,786	2.01
14	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア	投資証券	343,005	732.13 251,127,132	808.41 277,291,828	1.97
15	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	259,088	1,050.63 272,205,729	1,058.49 274,243,197	1.94
16	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	10,586	24,227.67 256,474,832	24,306.81 257,311,891	1.82
17	KEPPEL DC REIT	シンガポール	投資証券	2,040,832	119.54 243,970,853	122.82 250,654,986	1.78
18	NATIONAL STORAGE REIT	オーストラリア	投資証券	1,745,062	139.19 242,900,066	138.79 242,213,908	1.72
19	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	カナダ	投資証券	56,103	3,946.06 221,385,804	4,068.36 228,247,605	1.62
20	KILROY REALTY CORP	アメリカ	投資証券	26,773	8,207.71 219,745,033	8,490.73 227,322,448	1.61
21	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	シンガポール	投資証券	903,500	234.99 212,318,525	238.27 215,277,668	1.53
22	CHAMPION REIT	香港	投資証券	2,162,000	91.33 197,485,363	97.42 210,631,985	1.49
23	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	15,859	12,429.77 197,123,724	13,278.84 210,589,181	1.49
24	INGENIA COMMUNITIES GROUP	オーストラリア	投資証券	853,021	234.34 199,903,083	237.49 202,586,346	1.44
25	CYRUSONE INC	アメリカ	投資証券	34,441	5,539.51 190,786,295	5,789.23 199,387,160	1.41
26	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	3,958	47,842.90 189,362,475	49,941.06 197,666,717	1.40
27	GECINA SA	フランス	投資証券	12,002	16,167.88 194,046,992	16,105.60 193,299,507	1.37
28	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	カナダ	投資証券	56,705	3,379.14 191,614,678	3,374.19 191,333,512	1.36
29	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	スペイン	投資証券	163,984	1,134.74 186,079,467	1,144.70 187,713,534	1.33
30	VEREIT INC	アメリカ	投資証券	194,619	895.68 174,318,156	935.64 182,094,430	1.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	92.14%
合計	92.14%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2019年4月	売建	500,000	55,475,500	55,475,000	△0.39%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

世界好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年3月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		13,208,326,353	96.15
	内韓国	2,159,875,410	15.72
	内中国	92,971,632	0.68
	内台湾	887,136,209	6.46
	内香港	566,055,449	4.12
	内シンガポール	193,142,884	1.41
	内ノルウェー	101,229,730	0.74
	内スウェーデン	195,139,599	1.42
	内イギリス	1,718,594,459	12.51
	内アイルランド	60,237,216	0.44
	内オランダ	348,910,746	2.54
	内ベルギー	126,437,119	0.92
	内フランス	582,844,079	4.24
	内ドイツ	656,752,065	4.78
	内スイス	446,243,395	3.25
	内スペイン	61,619,832	0.45
	内イタリア	147,626,096	1.07
	内フィンランド	47,139,732	0.34
	内カナダ	209,049,446	1.52
	内アメリカ	4,167,272,387	30.34
	内オーストラリア	440,048,868	3.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		528,993,761	3.85
純資産総額		13,737,320,114	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2019年3月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	133,600	4,292.40 573,464,640	4,395.30 587,212,080	4.27
2	HYUNDAI MOTOR CO	韓国	株式	一般消費財・サービス	25,700	11,760.00 302,232,000	11,711.00 300,972,700	2.19
3	KT&G CORP	韓国	株式	生活必需品	20,200	10,486.00 211,817,200	10,388.00 209,837,600	1.53
4	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	22,300	8,769.31 195,555,834	8,961.33 199,837,717	1.45
5	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	15,100	12,265.50 185,209,124	12,978.06 195,968,717	1.43
6	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	36,100	4,976.79 179,662,177	5,169.91 186,633,903	1.36
7	AT&T INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	51,500	3,325.26 171,250,911	3,441.79 177,252,695	1.29
8	BP PLC	イギリス	株式	エネルギー	219,400	774.62 169,953,414	798.25 175,138,218	1.27
9	MERCK & CO. INC.	アメリカ	株式	ヘルスケア	18,700	8,857.00 165,625,937	9,171.10 171,499,639	1.25
10	SANDS CHINA LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	312,000	534.49 166,761,504	549.33 171,393,768	1.25
11	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	28,700	5,668.25 162,679,042	5,922.42 169,973,638	1.24
12	FORMOSA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	432,000	373.36 161,291,520	391.31 169,045,920	1.23
13	SK INNOVATION CO LTD	韓国	株式	エネルギー	9,100	18,816.00 171,225,600	18,277.00 166,320,700	1.21
14	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	1,023,000	159.57 163,245,737	157.96 161,593,080	1.18
15	NOVARTIS AG-REG	スイス	株式	ヘルスケア	14,500	10,029.20 145,423,536	10,633.59 154,187,107	1.12
16	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	13,300	10,922.52 145,269,594	11,493.01 152,857,093	1.11
17	AXA SA	フランス	株式	金融	53,700	2,738.45 147,054,851	2,772.08 148,860,846	1.08
18	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	13,900	10,336.97 143,683,980	10,615.75 147,558,953	1.07
19	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	台湾	株式	コミュニケーション・サービス	508,000	257.40 130,760,724	264.58 134,408,164	0.98
20	IMPERIAL BRANDS PLC	イギリス	株式	生活必需品	35,000	3,792.67 132,743,688	3,797.02 132,895,917	0.97
21	INTEL CORP	アメリカ	株式	情報技術	22,400	5,824.75 130,474,516	5,894.67 132,040,807	0.96
22	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	8,300	15,323.27 127,183,219	15,414.29 127,938,617	0.93
23	KIA MOTORS CORP	韓国	株式	一般消費財・サービス	37,000	3,297.70 122,014,900	3,376.10 124,915,700	0.91
24	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	韓国	株式	金融	4,000	28,175.00 112,700,000	30,184.00 120,736,000	0.88
25	BHP GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	40,000	2,900.24 116,009,728	3,007.19 120,287,744	0.88
26	PRUDENTIAL PLC	イギリス	株式	金融	53,400	2,200.07 117,483,818	2,210.94 118,064,463	0.86
27	MCDONALD'S CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	5,600	19,922.70 111,567,148	21,020.39 117,714,218	0.86
28	PFIZER INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	25,000	4,538.38 113,459,528	4,693.76 117,344,178	0.85
29	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	4,700	24,398.81 114,674,420	24,593.12 115,587,694	0.84
30	SK TELECOM	韓国	株式	コミュニケーション・サービス	4,500	24,696.00 111,132,000	24,647.00 110,911,500	0.81

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.15%
合計	96.15%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	8.12%
素材	8.96%
資本財・サービス	8.19%
一般消費財・サービス	10.70%
生活必需品	12.15%
ヘルスケア	11.26%
金融	14.40%
情報技術	12.02%
コミュニケーション・サービス	6.39%
公益事業	2.63%
不動産	1.33%
合計	96.15%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

開示資料

決算