- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
| (参考)マザーファンド ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 26,288,584,067 | 97.12 | |
| 内 ユーロ | 6,832,881,330 | 25.24 | |
| 内 ノルウェー | 219,073,462 | 0.81 | |
| 内 スウェーデン | 686,426,775 | 2.54 | |
| 内 デンマーク | 850,734,473 | 3.14 | |
| 内 イギリス | 4,614,153,280 | 17.05 | |
| 内 カナダ | 3,518,675,850 | 13.00 | |
| 内 アメリカ | 6,496,720,222 | 24.00 | |
| 内 オーストラリア | 3,069,918,675 | 11.34 | |
| 特殊債券 | 73,299,936 | 0.27 | |
| 内 ノルウェー | 73,299,936 | 0.27 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 707,474,947 | 2.61 | |
| 純資産総額 | 27,069,358,950 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 2,863,410,000 | 10.58 | |
| 内 日本 | 2,863,410,000 | 10.58 | |
| 為替予約取引(売建) | 2,883,603,000 | △10.65 | |
| 内 日本 | 2,883,603,000 | △10.65 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (平成28年3月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | IRISH TREASURY | ユーロ | 国債証券 | 22,000,000 | 140.06 3,935,034,636 | 141.09 3,963,951,024 | 5.400000 2025/03/13 | 14.64 | |
| 2 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 16,500,000 | 137.17 3,664,743,456 | 136.24 3,639,896,832 | 8.000000 2021/06/07 | 13.45 | |
| 3 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 20,200,000 | 168.51 2,954,386,798 | 167.62 2,938,783,692 | 9.000000 2025/06/01 | 10.86 | |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 14,000,000 | 148.28 2,339,288,632 | 148.34 2,340,140,493 | 7.625000 2025/02/15 | 8.64 | |
| 5 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 14,000,000 | 120.26 1,452,211,950 | 121.35 1,465,313,325 | 4.500000 2033/04/21 | 5.41 | |
| 6 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 12,500,000 | 120.44 1,298,504,531 | 120.60 1,300,305,000 | 5.750000 2022/07/15 | 4.80 | |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 8,200,000 | 133.39 1,232,491,586 | 133.57 1,234,154,743 | 8.125000 2021/05/15 | 4.56 | |
| 8 | Belgium Government Bond | ユーロ | 国債証券 | 5,500,000 | 115.75 812,998,219 | 115.94 814,318,637 | 2.250000 2023/06/22 | 3.01 | |
| 9 | FRENCH GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 5,000,000 | 116.52 744,037,665 | 116.75 745,506,215 | 2.250000 2024/05/25 | 2.75 | |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 6,000,000 | 106.96 723,178,919 | 107.23 724,987,627 | 3.000000 2045/11/15 | 2.68 | |
| 11 | Mexico Government International Bond | アメリカ | 国債証券 | 5,000,000 | 103.25 581,710,500 | 104.55 589,034,700 | 4.000000 2023/10/02 | 2.18 | |
| 12 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 4,500,000 | 149.08 582,258,921 | 148.47 579,892,158 | 8.000000 2023/06/01 | 2.14 | |
| 13 | Mexico Government International Bond | アメリカ | 国債証券 | 5,000,000 | 100.00 563,400,000 | 101.75 573,259,500 | 3.600000 2025/01/30 | 2.12 | |
| 14 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 3,500,000 | 138.38 545,750,931 | 138.55 546,429,265 | 7.625000 2022/11/15 | 2.02 | |
| 15 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 3,000,000 | 111.87 543,419,712 | 111.13 539,825,088 | 2.750000 2024/09/07 | 1.99 | |
| 16 | FRENCH GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 3,000,000 | 133.92 513,078,549 | 134.64 515,811,472 | 1.850000 2027/07/25 | 1.91 | |
| 17 | DANISH GOVERNMENT BOND | デンマーク | 国債証券 | 17,000,000 | 158.14 460,799,987 | 158.30 461,280,764 | 7.000000 2024/11/10 | 1.70 | |
| 18 | FRENCH GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 3,000,000 | 118.56 454,234,008 | 118.88 455,448,435 | 3.250000 2021/10/25 | 1.68 | |
| 19 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 2,500,000 | 107.97 437,062,560 | 107.32 434,431,360 | 2.250000 2023/09/07 | 1.60 | |
| 20 | DANISH GOVERNMENT BOND | デンマーク | 国債証券 | 13,000,000 | 171.06 381,171,489 | 174.78 389,453,708 | 4.500000 2039/11/15 | 1.44 | |
| 21 | SWEDISH GOVERNMENT BOND | スウェーデン | 国債証券 | 20,000,000 | 118.12 327,206,250 | 117.66 325,940,360 | 2.500000 2025/05/12 | 1.20 | |
| 22 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,000,000 | 134.91 304,042,190 | 135.03 304,323,890 | 8.125000 2021/08/15 | 1.12 | |
| 23 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 3,000,000 | 117.55 304,176,150 | 117.60 304,300,350 | 5.750000 2021/05/15 | 1.12 | |
| 24 | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | ノルウェー | 国債証券 | 14,000,000 | 114.37 217,129,500 | 115.39 219,073,461 | 3.000000 2024/03/14 | 0.81 | |
| 25 | Austria Government Bond | ユーロ | 国債証券 | 1,000,000 | 162.20 207,139,616 | 163.01 208,168,878 | 6.250000 2027/07/15 | 0.77 | |
| 26 | SWEDISH GOVERNMENT BOND | スウェーデン | 国債証券 | 10,000,000 | 137.52 190,473,510 | 136.18 188,612,070 | 3.500000 2039/03/30 | 0.70 | |
| 27 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,200,000 | 136.23 184,210,165 | 136.36 184,390,002 | 7.125000 2023/02/15 | 0.68 | |
| 28 | SWEDISH GOVERNMENT BOND | スウェーデン | 国債証券 | 10,000,000 | 124.40 172,294,000 | 124.09 171,874,345 | 5.000000 2020/12/01 | 0.63 | |
| 29 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 900,000 | 112.98 129,847,914 | 112.83 129,676,668 | 1.500000 2024/05/15 | 0.48 | |
| 30 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | ノルウェー | 特殊債券 | 5,000,000 | 107.92 73,173,150 | 108.11 73,299,936 | 3.000000 2020/02/04 | 0.27 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.12% |
| 特殊債券 | 0.27% |
| 合計 | 97.39% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | カナダ・ドル買/円売 2016年4月 | 買建 | 33,000,000 | 2,818,784,100 | 2,863,410,000 | 10.58% |
| 豪ドル売/円買 2016年4月 | 売建 | 29,700,000 | 2,525,928,570 | 2,559,843,000 | △9.46% | ||
| 英ポンド売/円買 2016年4月 | 売建 | 2,000,000 | 320,353,600 | 323,760,000 | △1.20% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
| 世界REITマザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 20,788,363,760 | 97.76 | |
| 内 香港 | 624,186,218 | 2.94 | |
| 内 シンガポール | 1,030,667,385 | 4.85 | |
| 内 イギリス | 2,018,938,284 | 9.49 | |
| 内 オランダ | 520,526,005 | 2.45 | |
| 内 ベルギー | 135,780,332 | 0.64 | |
| 内 フランス | 1,768,060,556 | 8.31 | |
| 内 ドイツ | 279,181,007 | 1.31 | |
| 内 スペイン | 288,664,289 | 1.36 | |
| 内 イタリア | 215,853,282 | 1.02 | |
| 内 カナダ | 234,639,409 | 1.10 | |
| 内 アメリカ | 10,674,221,402 | 50.20 | |
| 内 オーストラリア | 2,997,645,591 | 14.10 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 476,986,835 | 2.24 | |
| 純資産総額 | 21,265,350,595 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 23,842,906 | 0.11 | |
| 内 日本 | 23,842,906 | 0.11 | |
| 為替予約取引(売建) | 80,185,267 | △0.38 | |
| 内 日本 | 80,185,267 | △0.38 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (平成28年3月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | KLEPIERRE | フランス | 投資証券 | 253,825 | 4,893.46 1,242,083,500 | 5,370.42 1,363,147,744 | 6.41 | |
| 2 | SIMON PROPERTY GROUP INC | アメリカ | 投資証券 | 58,113 | 22,275.70 1,294,508,289 | 23,181.65 1,347,155,598 | 6.33 | |
| 3 | VICINITY CENTRES | オーストラリア | 投資証券 | 3,226,547 | 265.65 857,132,211 | 271.68 876,612,488 | 4.12 | |
| 4 | HAMMERSON PLC | イギリス | 投資証券 | 851,190 | 887.32 755,279,273 | 933.46 794,559,308 | 3.74 | |
| 5 | SCENTRE GROUP | オーストラリア | 投資証券 | 2,013,747 | 378.63 762,480,130 | 378.63 762,480,130 | 3.59 | |
| 6 | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | アメリカ | 投資証券 | 147,310 | 4,316.77 635,903,507 | 4,695.37 691,675,780 | 3.25 | |
| 7 | EXTRA SPACE STORAGE INC | アメリカ | 投資証券 | 63,201 | 9,403.14 594,288,230 | 10,424.02 658,808,918 | 3.10 | |
| 8 | LINK REIT | 香港 | 投資証券 | 743,814 | 640.77 476,615,928 | 674.19 501,473,448 | 2.36 | |
| 9 | EQUITY RESIDENTIAL | アメリカ | 投資証券 | 56,873 | 7,996.89 454,807,671 | 8,434.09 479,672,456 | 2.26 | |
| 10 | DEXUS PROPERTY GROUP | オーストラリア | 投資証券 | 696,694 | 662.40 461,490,106 | 677.92 472,306,280 | 2.22 | |
| 11 | WELLTOWER INC | アメリカ | 投資証券 | 54,230 | 7,426.51 402,740,918 | 7,761.39 420,900,635 | 1.98 | |
| 12 | VORNADO REALTY TRUST | アメリカ | 投資証券 | 39,590 | 10,100.63 399,884,148 | 10,588.53 419,200,283 | 1.97 | |
| 13 | BIG YELLOW GROUP PLC | イギリス | 投資証券 | 324,819 | 1,206.30 391,830,459 | 1,269.45 412,342,389 | 1.94 | |
| 14 | FONCIERE DES REGIONS | フランス | 投資証券 | 37,942 | 9,806.08 372,062,401 | 10,671.88 404,912,812 | 1.90 | |
| 15 | HCP INC | アメリカ | 投資証券 | 110,435 | 3,614.77 399,197,611 | 3,655.33 403,677,385 | 1.90 | |
| 16 | DDR CORP | アメリカ | 投資証券 | 204,132 | 1,921.19 392,177,174 | 1,976.40 403,447,955 | 1.90 | |
| 17 | SEGRO PLC | イギリス | 投資証券 | 569,069 | 651.88 370,970,344 | 666.94 379,539,704 | 1.78 | |
| 18 | WERELDHAVE NV | オランダ | 投資証券 | 55,314 | 5,952.73 329,269,611 | 6,340.94 350,742,949 | 1.65 | |
| 19 | CUBESMART | アメリカ | 投資証券 | 93,157 | 3,488.57 324,984,976 | 3,725.20 347,028,531 | 1.63 | |
| 20 | WESTFIELD CORP | オーストラリア | 投資証券 | 393,478 | 855.60 336,659,777 | 865.08 340,392,899 | 1.60 | |
| 21 | PROLOGIS INC | アメリカ | 投資証券 | 66,567 | 4,874.76 324,505,331 | 4,920.73 327,558,607 | 1.54 | |
| 22 | KILROY REALTY CORP | アメリカ | 投資証券 | 44,991 | 6,107.25 274,771,555 | 6,892.63 310,106,568 | 1.46 | |
| 23 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | アメリカ | 投資証券 | 77,983 | 3,747.73 292,259,759 | 3,911.12 305,001,089 | 1.43 | |
| 24 | CAPITALAND MALL TRUST | シンガポール | 投資証券 | 1,680,000 | 175.78 295,317,288 | 176.61 296,716,896 | 1.40 | |
| 25 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | アメリカ | 投資証券 | 11,224 | 25,007.07 280,679,381 | 26,181.19 293,857,766 | 1.38 | |
| 26 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | ドイツ | 投資証券 | 172,076 | 1,483.23 255,229,233 | 1,622.42 279,181,007 | 1.31 | |
| 27 | FORTUNE REIT | シンガポール | 投資証券 | 2,294,520 | 118.12 271,049,124 | 120.30 276,050,030 | 1.30 | |
| 28 | EDUCATION REALTY TRUST INC | アメリカ | 投資証券 | 58,195 | 4,392.26 255,607,943 | 4,714.53 274,362,143 | 1.29 | |
| 29 | EQUINIX INC | アメリカ | 投資証券 | 7,195 | 33,663.15 242,206,364 | 36,971.43 266,009,473 | 1.25 | |
| 30 | KEPPEL DC REIT | シンガポール | 投資証券 | 2,996,192 | 87.47 262,093,393 | 88.72 265,837,585 | 1.25 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 97.76% |
| 合計 | 97.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 英ポンド買/円売 2016年4月 | 買建 | 79,393 | 12,867,877 | 12,854,467 | 0.06% |
| 米ドル買/円売 2016年4月 | 買建 | 97,528 | 10,989,393 | 10,988,439 | 0.05% | ||
| 米ドル売/円買 2016年4月 | 売建 | 614,198 | 69,197,877 | 69,196,735 | △0.33% | ||
| ユーロ売/円買 2016年4月 | 売建 | 86,056 | 10,989,393 | 10,988,532 | △0.05% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
| 世界好配当株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 18,825,867,045 | 96.95 | |
| 内 韓国 | 1,509,996,685 | 7.78 | |
| 内 中国 | 442,990,640 | 2.28 | |
| 内 台湾 | 1,647,128,883 | 8.48 | |
| 内 香港 | 744,124,890 | 3.83 | |
| 内 イギリス | 3,005,718,789 | 15.48 | |
| 内 オランダ | 974,098,793 | 5.02 | |
| 内 フランス | 896,358,225 | 4.62 | |
| 内 ドイツ | 914,785,335 | 4.71 | |
| 内 スペイン | 197,219,880 | 1.02 | |
| 内 アメリカ | 6,359,427,080 | 32.75 | |
| 内 オーストラリア | 2,134,017,845 | 10.99 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 592,547,775 | 3.05 | |
| 純資産総額 | 19,418,414,820 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 324,166,367 | 1.67 | |
| 内 日本 | 324,166,367 | 1.67 | |
| 為替予約取引(売建) | 324,261,351 | △1.67 | |
| 内 日本 | 324,261,351 | △1.67 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (平成28年3月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | CHEVRON CORP | アメリカ | 株式 | エネルギー | 81,000 | 10,306.72 834,853,568 | 10,732.77 869,354,370 | 4.48 | |
| 2 | WESTPAC BANKING CORP | オーストラリア | 株式 | 金融 | 308,000 | 2,743.61 845,032,650 | 2,578.01 794,027,850 | 4.09 | |
| 3 | NATIONAL GRID PLC | イギリス | 株式 | 公益事業 | 400,000 | 1,536.29 614,518,784 | 1,608.67 643,470,080 | 3.31 | |
| 4 | ALTRIA GROUP INC | アメリカ | 株式 | 生活必需品 | 85,000 | 7,019.96 596,696,940 | 7,051.51 599,378,724 | 3.09 | |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 韓国 | 株式 | 情報技術 | 4,571 | 117,531.20 537,235,115 | 128,968.80 589,516,385 | 3.04 | |
| 6 | NVIDIA CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 140,000 | 3,577.59 500,862,600 | 4,029.43 564,121,152 | 2.91 | |
| 7 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | ドイツ | 株式 | 電気通信サービス | 270,000 | 1,953.81 527,528,700 | 2,036.17 549,767,655 | 2.83 | |
| 8 | WIN SEMICONDUCTORS CORP | 台湾 | 株式 | 情報技術 | 2,400,000 | 204.51 490,833,600 | 225.10 540,252,000 | 2.78 | |
| 9 | BP PLC | イギリス | 株式 | エネルギー | 930,000 | 575.62 535,373,085 | 575.62 535,331,808 | 2.76 | |
| 10 | TRANSURBAN GROUP | オーストラリア | 株式 | 資本財・サービス | 550,000 | 940.12 517,068,750 | 969.45 533,197,500 | 2.75 | |
| 11 | TRAVELERS COS INC/THE | アメリカ | 株式 | 金融 | 40,000 | 12,490.57 499,623,120 | 13,232.01 529,280,496 | 2.73 | |
| 12 | AXA SA | フランス | 株式 | 金融 | 200,000 | 2,643.39 528,678,000 | 2,637.00 527,401,000 | 2.72 | |
| 13 | UNILEVER NV-CVA | オランダ | 株式 | 生活必需品 | 95,000 | 5,077.99 482,409,098 | 5,149.50 489,202,738 | 2.52 | |
| 14 | KONINKLIJKE AHOLD NV | オランダ | 株式 | 生活必需品 | 190,000 | 2,549.53 484,410,795 | 2,552.08 484,896,055 | 2.50 | |
| 15 | INTEL CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 130,000 | 3,597.53 467,685,890 | 3,685.76 479,149,164 | 2.47 | |
| 16 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | イギリス | 株式 | エネルギー | 170,000 | 2,728.51 463,872,653 | 2,763.16 469,738,016 | 2.42 | |
| 17 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | アメリカ | 株式 | 電気通信サービス | 75,000 | 5,911.19 443,339,460 | 6,089.22 456,692,040 | 2.35 | |
| 18 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 台湾 | 株式 | 情報技術 | 770,000 | 530.48 408,469,600 | 563.63 433,998,950 | 2.23 | |
| 19 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 67,000 | 5,819.92 389,934,774 | 6,203.03 415,603,278 | 2.14 | |
| 20 | TENCENT HOLDINGS LTD | 中国 | 株式 | 情報技術 | 170,000 | 2,125.73 361,375,630 | 2,298.64 390,769,820 | 2.01 | |
| 21 | LOCKHEED MARTIN CORP | アメリカ | 株式 | 資本財・サービス | 15,000 | 24,264.51 363,967,668 | 25,123.13 376,846,992 | 1.94 | |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | イギリス | 株式 | 資本財・サービス | 450,000 | 804.25 361,915,488 | 829.03 373,063,680 | 1.92 | |
| 23 | BNP PARIBAS | フランス | 株式 | 金融 | 65,000 | 5,957.33 387,234,786 | 5,676.26 368,957,225 | 1.90 | |
| 24 | VONOVIA SE | ドイツ | 株式 | 金融 | 90,000 | 3,703.30 333,297,000 | 4,055.75 365,017,680 | 1.88 | |
| 25 | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 57,000 | 5,822.17 331,864,009 | 6,316.84 360,059,926 | 1.85 | |
| 26 | BEST BUY CO INC | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 100,000 | 3,835.62 383,562,720 | 3,557.30 355,730,760 | 1.83 | |
| 27 | KOREA ELECTRIC POWER CORP | 韓国 | 株式 | 公益事業 | 60,000 | 5,511.74 330,704,400 | 5,906.14 354,368,400 | 1.82 | |
| 28 | GLAXOSMITHKLINE PLC | イギリス | 株式 | ヘルスケア | 150,000 | 2,297.64 344,646,939 | 2,286.31 342,946,560 | 1.77 | |
| 29 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 台湾 | 株式 | 電気通信サービス | 880,000 | 366.45 322,476,000 | 385.64 339,367,600 | 1.75 | |
| 30 | DARDEN RESTAURANTS INC | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 45,000 | 7,276.87 327,459,348 | 7,502.23 337,600,548 | 1.74 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.95% |
| 合計 | 96.95% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 9.65% |
| 素材 | 4.55% |
| 資本財・サービス | 7.35% |
| 一般消費財・サービス | 9.12% |
| 生活必需品 | 8.10% |
| ヘルスケア | 2.69% |
| 金融 | 23.79% |
| 情報技術 | 17.58% |
| 電気通信サービス | 6.93% |
| 公益事業 | 7.19% |
| 合計 | 96.95% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 英ポンド買/円売 2016年4月 | 買建 | 2,002,139 | 324,286,745 | 324,166,367 | 1.67% |
| ユーロ売/円買 2016年4月 | 売建 | 2,539,442 | 324,286,745 | 324,261,351 | △1.67% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |