りそな・世界資産分散ファンド

有報資料
49項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)

    【提出】
    2016/06/02 9:05
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    49項目
    (参考)マザーファンド
    ハイグレード・ソブリン・マザーファンド

    (1) 投資状況 (平成28年3月31日現在)
    投資状況

    投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
    国債証券26,288,584,06797.12
    内 ユーロ6,832,881,33025.24
    内 ノルウェー219,073,4620.81
    内 スウェーデン686,426,7752.54
    内 デンマーク850,734,4733.14
    内 イギリス4,614,153,28017.05
    内 カナダ3,518,675,85013.00
    内 アメリカ6,496,720,22224.00
    内 オーストラリア3,069,918,67511.34
    特殊債券73,299,9360.27
    内 ノルウェー73,299,9360.27
    コール・ローン、その他の資産(負債控除後)707,474,9472.61
    純資産総額27,069,358,950100.00

    その他の資産の投資状況

    投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
    為替予約取引(買建)2,863,410,00010.58
    内 日本2,863,410,00010.58
    為替予約取引(売建)2,883,603,000△10.65
    内 日本2,883,603,000△10.65

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

    (2) 投資資産 (平成28年3月31日現在)
    ① 投資有価証券の主要銘柄
    イ.主要銘柄の明細

    銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価
    簿価
    (円)
    評価単価
    時価
    (円)
    利率(%)
    償還期限
    (年/月/日)
    投資
    比率
    (%)
    1IRISH TREASURYユーロ国債証券22,000,000140.06
    3,935,034,636
    141.09
    3,963,951,024
    5.400000
    2025/03/13
    14.64
    2United Kingdom Giltイギリス国債証券16,500,000137.17
    3,664,743,456
    136.24
    3,639,896,832
    8.000000
    2021/06/07
    13.45
    3CANADIAN GOVERNMENT BONDカナダ国債証券20,200,000168.51
    2,954,386,798
    167.62
    2,938,783,692
    9.000000
    2025/06/01
    10.86
    4United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券14,000,000148.28
    2,339,288,632
    148.34
    2,340,140,493
    7.625000
    2025/02/15
    8.64
    5AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDオーストラリア国債証券14,000,000120.26
    1,452,211,950
    121.35
    1,465,313,325
    4.500000
    2033/04/21
    5.41
    6AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDオーストラリア国債証券12,500,000120.44
    1,298,504,531
    120.60
    1,300,305,000
    5.750000
    2022/07/15
    4.80
    7United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券8,200,000133.39
    1,232,491,586
    133.57
    1,234,154,743
    8.125000
    2021/05/15
    4.56
    8Belgium Government Bondユーロ国債証券5,500,000115.75
    812,998,219
    115.94
    814,318,637
    2.250000
    2023/06/22
    3.01
    9FRENCH GOVERNMENT BONDユーロ国債証券5,000,000116.52
    744,037,665
    116.75
    745,506,215
    2.250000
    2024/05/25
    2.75
    10United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券6,000,000106.96
    723,178,919
    107.23
    724,987,627
    3.000000
    2045/11/15
    2.68
    11Mexico Government International Bondアメリカ国債証券5,000,000103.25
    581,710,500
    104.55
    589,034,700
    4.000000
    2023/10/02
    2.18
    12CANADIAN GOVERNMENT BONDカナダ国債証券4,500,000149.08
    582,258,921
    148.47
    579,892,158
    8.000000
    2023/06/01
    2.14
    13Mexico Government International Bondアメリカ国債証券5,000,000100.00
    563,400,000
    101.75
    573,259,500
    3.600000
    2025/01/30
    2.12
    14United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券3,500,000138.38
    545,750,931
    138.55
    546,429,265
    7.625000
    2022/11/15
    2.02
    15United Kingdom Giltイギリス国債証券3,000,000111.87
    543,419,712
    111.13
    539,825,088
    2.750000
    2024/09/07
    1.99
    16FRENCH GOVERNMENT BONDユーロ国債証券3,000,000133.92
    513,078,549
    134.64
    515,811,472
    1.850000
    2027/07/25
    1.91
    17DANISH GOVERNMENT BONDデンマーク国債証券17,000,000158.14
    460,799,987
    158.30
    461,280,764
    7.000000
    2024/11/10
    1.70
    18FRENCH GOVERNMENT BONDユーロ国債証券3,000,000118.56
    454,234,008
    118.88
    455,448,435
    3.250000
    2021/10/25
    1.68
    19United Kingdom Giltイギリス国債証券2,500,000107.97
    437,062,560
    107.32
    434,431,360
    2.250000
    2023/09/07
    1.60
    20DANISH GOVERNMENT BONDデンマーク国債証券13,000,000171.06
    381,171,489
    174.78
    389,453,708
    4.500000
    2039/11/15
    1.44
    21SWEDISH GOVERNMENT BONDスウェーデン国債証券20,000,000118.12
    327,206,250
    117.66
    325,940,360
    2.500000
    2025/05/12
    1.20
    22United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券2,000,000134.91
    304,042,190
    135.03
    304,323,890
    8.125000
    2021/08/15
    1.12
    23AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDオーストラリア国債証券3,000,000117.55
    304,176,150
    117.60
    304,300,350
    5.750000
    2021/05/15
    1.12
    24NORWEGIAN GOVERNMENT BONDノルウェー国債証券14,000,000114.37
    217,129,500
    115.39
    219,073,461
    3.000000
    2024/03/14
    0.81
    25Austria Government Bondユーロ国債証券1,000,000162.20
    207,139,616
    163.01
    208,168,878
    6.250000
    2027/07/15
    0.77
    26SWEDISH GOVERNMENT BONDスウェーデン国債証券10,000,000137.52
    190,473,510
    136.18
    188,612,070
    3.500000
    2039/03/30
    0.70
    27United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券1,200,000136.23
    184,210,165
    136.36
    184,390,002
    7.125000
    2023/02/15
    0.68
    28SWEDISH GOVERNMENT BONDスウェーデン国債証券10,000,000124.40
    172,294,000
    124.09
    171,874,345
    5.000000
    2020/12/01
    0.63
    29GERMAN GOVERNMENT BONDユーロ国債証券900,000112.98
    129,847,914
    112.83
    129,676,668
    1.500000
    2024/05/15
    0.48
    30EUROPEAN INVESTMENT BANKノルウェー特殊債券5,000,000107.92
    73,173,150
    108.11
    73,299,936
    3.000000
    2020/02/04
    0.27

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

    投資有価証券の種類投資比率
    国債証券97.12%
    特殊債券0.27%
    合計97.39%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ハ.投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。

    ② 投資不動産物件

    該当事項はありません。

    ③ その他投資資産の主要なもの
    (単位:円)

    種類地域資産名買建/
    売建
    数量簿価時価投資
    比率
    為替予約取引日本カナダ・ドル買/円売 2016年4月買建33,000,0002,818,784,1002,863,410,00010.58%
    豪ドル売/円買 2016年4月売建29,700,0002,525,928,5702,559,843,000△9.46%
    英ポンド売/円買 2016年4月売建2,000,000320,353,600323,760,000△1.20%

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

    世界REITマザーファンド

    (1) 投資状況 (平成28年3月31日現在)
    投資状況

    投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
    投資証券20,788,363,76097.76
    内 香港624,186,2182.94
    内 シンガポール1,030,667,3854.85
    内 イギリス2,018,938,2849.49
    内 オランダ520,526,0052.45
    内 ベルギー135,780,3320.64
    内 フランス1,768,060,5568.31
    内 ドイツ279,181,0071.31
    内 スペイン288,664,2891.36
    内 イタリア215,853,2821.02
    内 カナダ234,639,4091.10
    内 アメリカ10,674,221,40250.20
    内 オーストラリア2,997,645,59114.10
    コール・ローン、その他の資産(負債控除後)476,986,8352.24
    純資産総額21,265,350,595100.00

    その他の資産の投資状況

    投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
    為替予約取引(買建)23,842,9060.11
    内 日本23,842,9060.11
    為替予約取引(売建)80,185,267△0.38
    内 日本80,185,267△0.38

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

    (2) 投資資産 (平成28年3月31日現在)
    ① 投資有価証券の主要銘柄
    イ.主要銘柄の明細

    銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価
    簿価
    (円)
    評価単価
    時価
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1KLEPIERREフランス投資証券253,8254,893.46
    1,242,083,500
    5,370.42
    1,363,147,744
    6.41
    2SIMON PROPERTY GROUP INCアメリカ投資証券58,11322,275.70
    1,294,508,289
    23,181.65
    1,347,155,598
    6.33
    3VICINITY CENTRESオーストラリア投資証券3,226,547265.65
    857,132,211
    271.68
    876,612,488
    4.12
    4HAMMERSON PLCイギリス投資証券851,190887.32
    755,279,273
    933.46
    794,559,308
    3.74
    5SCENTRE GROUPオーストラリア投資証券2,013,747378.63
    762,480,130
    378.63
    762,480,130
    3.59
    6APARTMENT INVT & MGMT CO -Aアメリカ投資証券147,3104,316.77
    635,903,507
    4,695.37
    691,675,780
    3.25
    7EXTRA SPACE STORAGE INCアメリカ投資証券63,2019,403.14
    594,288,230
    10,424.02
    658,808,918
    3.10
    8LINK REIT香港投資証券743,814640.77
    476,615,928
    674.19
    501,473,448
    2.36
    9EQUITY RESIDENTIALアメリカ投資証券56,8737,996.89
    454,807,671
    8,434.09
    479,672,456
    2.26
    10DEXUS PROPERTY GROUPオーストラリア投資証券696,694662.40
    461,490,106
    677.92
    472,306,280
    2.22
    11WELLTOWER INCアメリカ投資証券54,2307,426.51
    402,740,918
    7,761.39
    420,900,635
    1.98
    12VORNADO REALTY TRUSTアメリカ投資証券39,59010,100.63
    399,884,148
    10,588.53
    419,200,283
    1.97
    13BIG YELLOW GROUP PLCイギリス投資証券324,8191,206.30
    391,830,459
    1,269.45
    412,342,389
    1.94
    14FONCIERE DES REGIONSフランス投資証券37,9429,806.08
    372,062,401
    10,671.88
    404,912,812
    1.90
    15HCP INCアメリカ投資証券110,4353,614.77
    399,197,611
    3,655.33
    403,677,385
    1.90
    16DDR CORPアメリカ投資証券204,1321,921.19
    392,177,174
    1,976.40
    403,447,955
    1.90
    17SEGRO PLCイギリス投資証券569,069651.88
    370,970,344
    666.94
    379,539,704
    1.78
    18WERELDHAVE NVオランダ投資証券55,3145,952.73
    329,269,611
    6,340.94
    350,742,949
    1.65
    19CUBESMARTアメリカ投資証券93,1573,488.57
    324,984,976
    3,725.20
    347,028,531
    1.63
    20WESTFIELD CORPオーストラリア投資証券393,478855.60
    336,659,777
    865.08
    340,392,899
    1.60
    21PROLOGIS INCアメリカ投資証券66,5674,874.76
    324,505,331
    4,920.73
    327,558,607
    1.54
    22KILROY REALTY CORPアメリカ投資証券44,9916,107.25
    274,771,555
    6,892.63
    310,106,568
    1.46
    23OMEGA HEALTHCARE INVESTORSアメリカ投資証券77,9833,747.73
    292,259,759
    3,911.12
    305,001,089
    1.43
    24CAPITALAND MALL TRUSTシンガポール投資証券1,680,000175.78
    295,317,288
    176.61
    296,716,896
    1.40
    25ESSEX PROPERTY TRUST INCアメリカ投資証券11,22425,007.07
    280,679,381
    26,181.19
    293,857,766
    1.38
    26ALSTRIA OFFICE REIT-AGドイツ投資証券172,0761,483.23
    255,229,233
    1,622.42
    279,181,007
    1.31
    27FORTUNE REITシンガポール投資証券2,294,520118.12
    271,049,124
    120.30
    276,050,030
    1.30
    28EDUCATION REALTY TRUST INCアメリカ投資証券58,1954,392.26
    255,607,943
    4,714.53
    274,362,143
    1.29
    29EQUINIX INCアメリカ投資証券7,19533,663.15
    242,206,364
    36,971.43
    266,009,473
    1.25
    30KEPPEL DC REITシンガポール投資証券2,996,19287.47
    262,093,393
    88.72
    265,837,585
    1.25

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

    投資有価証券の種類投資比率
    投資証券97.76%
    合計97.76%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ハ.投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。

    ② 投資不動産物件

    該当事項はありません。

    ③ その他投資資産の主要なもの
    (単位:円)

    種類地域資産名買建/
    売建
    数量簿価時価投資
    比率
    為替予約取引日本英ポンド買/円売 2016年4月買建79,39312,867,87712,854,4670.06%
    米ドル買/円売 2016年4月買建97,52810,989,39310,988,4390.05%
    米ドル売/円買 2016年4月売建614,19869,197,87769,196,735△0.33%
    ユーロ売/円買 2016年4月売建86,05610,989,39310,988,532△0.05%

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

    世界好配当株マザーファンド

    (1) 投資状況 (平成28年3月31日現在)
    投資状況

    投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
    株式18,825,867,04596.95
    内 韓国1,509,996,6857.78
    内 中国442,990,6402.28
    内 台湾1,647,128,8838.48
    内 香港744,124,8903.83
    内 イギリス3,005,718,78915.48
    内 オランダ974,098,7935.02
    内 フランス896,358,2254.62
    内 ドイツ914,785,3354.71
    内 スペイン197,219,8801.02
    内 アメリカ6,359,427,08032.75
    内 オーストラリア2,134,017,84510.99
    コール・ローン、その他の資産(負債控除後)592,547,7753.05
    純資産総額19,418,414,820100.00

    その他の資産の投資状況

    投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
    為替予約取引(買建)324,166,3671.67
    内 日本324,166,3671.67
    為替予約取引(売建)324,261,351△1.67
    内 日本324,261,351△1.67

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

    (2) 投資資産 (平成28年3月31日現在)
    ① 投資有価証券の主要銘柄
    イ.主要銘柄の明細

    銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価
    簿価
    (円)
    評価単価
    時価
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1CHEVRON CORPアメリカ株式エネルギー81,00010,306.72
    834,853,568
    10,732.77
    869,354,370
    4.48
    2WESTPAC BANKING CORPオーストラリア株式金融308,0002,743.61
    845,032,650
    2,578.01
    794,027,850
    4.09
    3NATIONAL GRID PLCイギリス株式公益事業400,0001,536.29
    614,518,784
    1,608.67
    643,470,080
    3.31
    4ALTRIA GROUP INCアメリカ株式生活必需品85,0007,019.96
    596,696,940
    7,051.51
    599,378,724
    3.09
    5SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD韓国株式情報技術4,571117,531.20
    537,235,115
    128,968.80
    589,516,385
    3.04
    6NVIDIA CORPアメリカ株式情報技術140,0003,577.59
    500,862,600
    4,029.43
    564,121,152
    2.91
    7DEUTSCHE TELEKOM AG-REGドイツ株式電気通信サービス270,0001,953.81
    527,528,700
    2,036.17
    549,767,655
    2.83
    8WIN SEMICONDUCTORS CORP台湾株式情報技術2,400,000204.51
    490,833,600
    225.10
    540,252,000
    2.78
    9BP PLCイギリス株式エネルギー930,000575.62
    535,373,085
    575.62
    535,331,808
    2.76
    10TRANSURBAN GROUPオーストラリア株式資本財・サービス550,000940.12
    517,068,750
    969.45
    533,197,500
    2.75
    11TRAVELERS COS INC/THEアメリカ株式金融40,00012,490.57
    499,623,120
    13,232.01
    529,280,496
    2.73
    12AXA SAフランス株式金融200,0002,643.39
    528,678,000
    2,637.00
    527,401,000
    2.72
    13UNILEVER NV-CVAオランダ株式生活必需品95,0005,077.99
    482,409,098
    5,149.50
    489,202,738
    2.52
    14KONINKLIJKE AHOLD NVオランダ株式生活必需品190,0002,549.53
    484,410,795
    2,552.08
    484,896,055
    2.50
    15INTEL CORPアメリカ株式情報技術130,0003,597.53
    467,685,890
    3,685.76
    479,149,164
    2.47
    16ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHSイギリス株式エネルギー170,0002,728.51
    463,872,653
    2,763.16
    469,738,016
    2.42
    17VERIZON COMMUNICATIONS INCアメリカ株式電気通信サービス75,0005,911.19
    443,339,460
    6,089.22
    456,692,040
    2.35
    18TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC台湾株式情報技術770,000530.48
    408,469,600
    563.63
    433,998,950
    2.23
    19MICROSOFT CORPアメリカ株式情報技術67,0005,819.92
    389,934,774
    6,203.03
    415,603,278
    2.14
    20TENCENT HOLDINGS LTD中国株式情報技術170,0002,125.73
    361,375,630
    2,298.64
    390,769,820
    2.01
    21LOCKHEED MARTIN CORPアメリカ株式資本財・サービス15,00024,264.51
    363,967,668
    25,123.13
    376,846,992
    1.94
    22BAE SYSTEMS PLCイギリス株式資本財・サービス450,000804.25
    361,915,488
    829.03
    373,063,680
    1.92
    23BNP PARIBASフランス株式金融65,0005,957.33
    387,234,786
    5,676.26
    368,957,225
    1.90
    24VONOVIA SEドイツ株式金融90,0003,703.30
    333,297,000
    4,055.75
    365,017,680
    1.88
    25SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORPアメリカ株式一般消費財・サービス57,0005,822.17
    331,864,009
    6,316.84
    360,059,926
    1.85
    26BEST BUY CO INCアメリカ株式一般消費財・サービス100,0003,835.62
    383,562,720
    3,557.30
    355,730,760
    1.83
    27KOREA ELECTRIC POWER CORP韓国株式公益事業60,0005,511.74
    330,704,400
    5,906.14
    354,368,400
    1.82
    28GLAXOSMITHKLINE PLCイギリス株式ヘルスケア150,0002,297.64
    344,646,939
    2,286.31
    342,946,560
    1.77
    29CHUNGHWA TELECOM CO LTD台湾株式電気通信サービス880,000366.45
    322,476,000
    385.64
    339,367,600
    1.75
    30DARDEN RESTAURANTS INCアメリカ株式一般消費財・サービス45,0007,276.87
    327,459,348
    7,502.23
    337,600,548
    1.74

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

    投資有価証券の種類投資比率
    株式96.95%
    合計96.95%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ハ.投資株式の業種別投資比率

    業種投資比率
    エネルギー9.65%
    素材4.55%
    資本財・サービス7.35%
    一般消費財・サービス9.12%
    生活必需品8.10%
    ヘルスケア2.69%
    金融23.79%
    情報技術17.58%
    電気通信サービス6.93%
    公益事業7.19%
    合計96.95%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

    ② 投資不動産物件

    該当事項はありません。


    ③ その他投資資産の主要なもの
    (単位:円)

    種類地域資産名買建/
    売建
    数量簿価時価投資
    比率
    為替予約取引日本英ポンド買/円売 2016年4月買建2,002,139324,286,745324,166,3671.67%
    ユーロ売/円買 2016年4月売建2,539,442324,286,745324,261,351△1.67%

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。