- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/10-2023/09/11)
| (参考)マザーファンド ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年9月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 11,949,948,746 | 87.13 | |
| 内 ユーロ | 2,971,503,876 | 21.67 | |
| 内 ノルウェー | 166,113,578 | 1.21 | |
| 内 スウェーデン | 269,974,795 | 1.97 | |
| 内 デンマーク | 407,646,969 | 2.97 | |
| 内 イギリス | 2,175,603,375 | 15.86 | |
| 内 カナダ | 1,406,656,180 | 10.26 | |
| 内 アメリカ | 3,396,987,337 | 24.77 | |
| 内 オーストラリア | 1,155,462,636 | 8.43 | |
| 特殊債券 | 1,341,522,835 | 9.78 | |
| 内 ユーロ | 438,057,528 | 3.19 | |
| 内 カナダ | 473,481,162 | 3.45 | |
| 内 オーストラリア | 429,984,145 | 3.14 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 423,054,723 | 3.08 | |
| 純資産総額 | 13,714,526,304 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 497,236,826 | 3.63 | |
| 内 日本 | 497,236,826 | 3.63 | |
| 為替予約取引(売建) | 551,565,766 | △4.02 | |
| 内 日本 | 551,565,766 | △4.02 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (2023年9月29日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 16,531,000 | 79.25 1,959,694,462 | 77.76 1,922,900,582 | 0.875000 2030/11/15 | 14.02 |
| 2 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 10,907,000 | 103.40 1,083,401,504 | 100.50 1,053,006,961 | 4.500000 2033/04/21 | 7.68 |
| 3 | SPANISH GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 5,900,000 | 92.09 858,490,946 | 90.76 846,120,652 | 1.400000 2028/04/30 | 6.17 |
| 4 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 5,591,000 | 92.91 575,249,793 | 92.38 572,017,844 | 1.500000 2026/06/01 | 4.17 |
| 5 | FRENCH GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 4,300,000 | 77.03 523,355,408 | 74.56 506,601,404 | - 2032/05/25 | 3.69 |
| 6 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | ユーロ | 特殊債券 | 2,900,000 | 97.78 448,069,198 | 95.60 438,057,528 | 2.750000 2030/07/30 | 3.19 |
| 7 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 2,700,000 | 87.58 431,650,959 | 87.59 431,670,672 | 1.625000 2028/10/22 | 3.15 |
| 8 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 2,500,000 | 94.94 433,276,024 | 92.73 423,163,862 | 4.250000 2040/12/07 | 3.09 |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 3,058,600 | 91.88 420,374,250 | 91.34 417,899,145 | 2.250000 2027/08/15 | 3.05 |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 4,660,000 | 60.25 419,989,198 | 56.88 396,519,767 | 1.125000 2040/08/15 | 2.89 |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 3,200,000 | 88.20 422,188,951 | 82.80 396,346,314 | 3.625000 2053/05/15 | 2.89 |
| 12 | SPANISH GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 2,496,000 | 96.58 380,896,389 | 96.00 378,616,942 | 1.950000 2026/04/30 | 2.76 |
| 13 | Belgium Government Bond | ユーロ | 国債証券 | 2,460,000 | 102.92 400,045,003 | 96.10 373,552,574 | 3.750000 2045/06/22 | 2.72 |
| 14 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 2,050,000 | 99.52 372,401,630 | 98.64 369,116,272 | 4.250000 2032/06/07 | 2.69 |
| 15 | INTL. FIN. CORP. | オーストラリア | 特殊債券 | 4,950,000 | 78.46 373,084,456 | 76.86 365,495,524 | 1.250000 2031/02/06 | 2.67 |
| 16 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 3,452,000 | 98.90 378,077,106 | 93.14 356,084,855 | 3.500000 2045/12/01 | 2.60 |
| 17 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 2,250,000 | 85.28 350,238,564 | 81.88 336,287,339 | 3.750000 2052/07/22 | 2.45 |
| 18 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 2,685,000 | 107.02 318,227,790 | 106.43 316,473,502 | 9.000000 2025/06/01 | 2.31 |
| 19 | SPANISH GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 2,000,000 | 99.30 313,797,480 | 95.75 302,595,280 | 3.550000 2033/10/31 | 2.21 |
| 20 | DANISH GOVERNMENT BOND | デンマーク | 国債証券 | 11,900,000 | 104.23 262,850,104 | 103.83 261,831,374 | 7.000000 2024/11/10 | 1.91 |
| 21 | CANADA HOUSING TRUST | カナダ | 特殊債券 | 2,500,000 | 96.28 266,559,485 | 93.12 257,808,257 | 3.650000 2033/06/15 | 1.88 |
| 22 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 1,400,000 | 91.88 234,812,432 | 92.10 235,354,182 | 1.500000 2026/07/22 | 1.72 |
| 23 | SPANISH GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 3,200,000 | 50.26 254,149,952 | 45.61 230,644,608 | 1.000000 2050/10/31 | 1.68 |
| 24 | CANADA HOUSING TRUST | カナダ | 特殊債券 | 2,100,000 | 95.71 222,586,735 | 92.74 215,672,905 | 3.550000 2032/09/15 | 1.57 |
| 25 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 1,200,000 | 96.41 182,804,736 | 89.89 170,442,816 | 2.500000 2046/08/15 | 1.24 |
| 26 | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | ノルウェー | 国債証券 | 12,000,000 | 99.34 166,071,788 | 99.37 166,113,578 | 3.000000 2024/03/14 | 1.21 |
| 27 | SPANISH GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 1,600,000 | 68.13 172,242,752 | 64.45 162,929,600 | 0.850000 2037/07/30 | 1.19 |
| 28 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 1,885,000 | 79.56 166,087,879 | 77.64 162,079,977 | 0.500000 2030/12/01 | 1.18 |
| 29 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 975,800 | 93.15 165,913,828 | 90.17 160,604,288 | 4.250000 2046/12/07 | 1.17 |
| 30 | DANISH GOVERNMENT BOND | デンマーク | 国債証券 | 6,000,000 | 120.29 152,936,706 | 114.68 145,815,594 | 4.500000 2039/11/15 | 1.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 87.13% |
| 特殊債券 | 9.78% |
| 合計 | 96.92% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 英ポンド買/円売 2023年10月 | 買建 | 1,300,000 | 236,371,158 | 236,082,210 | 1.72% |
| 豪ドル買/円売 2023年10月 | 買建 | 828,825 | 79,115,000 | 79,283,694 | 0.58% | ||
| 米ドル買/円売 2023年10月 | 買建 | 1,222,284 | 181,678,000 | 181,870,922 | 1.33% | ||
| 豪ドル売/円買 2023年10月 | 売建 | 1,900,000 | 181,678,000 | 181,750,200 | △1.33% | ||
| ユーロ売/円買 2023年10月 | 売建 | 500,000 | 79,115,000 | 78,690,850 | △0.57% | ||
| 英ポンド売/円買 2023年10月 | 売建 | 300,000 | 54,692,400 | 54,724,170 | △0.40% | ||
| カナダ・ドル売/円買 2023年10月 | 売建 | 2,145,124 | 236,371,158 | 236,400,546 | △1.72% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
| 世界REITマザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年9月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 10,559,187,573 | 97.79 | |
| 内 香港 | 315,031,572 | 2.92 | |
| 内 シンガポール | 907,219,440 | 8.40 | |
| 内 イギリス | 1,025,167,507 | 9.49 | |
| 内 オランダ | 79,881,564 | 0.74 | |
| 内 ベルギー | 309,161,654 | 2.86 | |
| 内 フランス | 423,532,164 | 3.92 | |
| 内 スペイン | 129,850,728 | 1.20 | |
| 内 カナダ | 337,772,437 | 3.13 | |
| 内 アメリカ | 5,236,966,219 | 48.50 | |
| 内 オーストラリア | 1,688,860,810 | 15.64 | |
| 内 ニュージーランド | 105,743,478 | 0.98 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 238,765,541 | 2.21 | |
| 純資産総額 | 10,797,953,114 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 2,832,457 | 0.03 | |
| 内 日本 | 2,832,457 | 0.03 | |
| 為替予約取引(売建) | 2,833,417 | △0.03 | |
| 内 日本 | 2,833,417 | △0.03 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (2023年9月29日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | GOODMAN GROUP | オーストラリア | 投資証券 | 292,913 | 2,227.63 652,502,196 | 2,072.97 607,201,268 | 5.62 |
| 2 | PROLOGIS INC | アメリカ | 投資証券 | 29,275 | 18,320.55 536,334,347 | 16,772.40 491,012,168 | 4.55 |
| 3 | WELLTOWER INC | アメリカ | 投資証券 | 38,352 | 12,355.30 473,850,772 | 12,035.20 461,574,251 | 4.27 |
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | アメリカ | 投資証券 | 26,561 | 17,144.85 455,384,616 | 16,278.79 432,380,978 | 4.00 |
| 5 | INVITATION HOMES INC | アメリカ | 投資証券 | 82,355 | 5,067.77 417,356,231 | 4,750.66 391,240,670 | 3.62 |
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC | アメリカ | 投資証券 | 21,644 | 19,442.40 420,811,487 | 17,731.21 383,774,379 | 3.55 |
| 7 | REALTY INCOME CORP | アメリカ | 投資証券 | 45,539 | 8,274.76 376,824,551 | 7,422.15 337,997,726 | 3.13 |
| 8 | LINK REIT | 香港 | 投資証券 | 446,148 | 736.69 328,672,993 | 706.11 315,031,572 | 2.92 |
| 9 | EQUINIX INC | アメリカ | 投資証券 | 2,523 | 115,391.99 291,134,004 | 107,842.69 272,087,113 | 2.52 |
| 10 | PARKWAYLIFE REAL ESTATE | シンガポール | 投資証券 | 626,400 | 414.92 259,911,651 | 394.12 246,881,779 | 2.29 |
| 11 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | アメリカ | 投資証券 | 12,415 | 20,627.08 256,085,223 | 19,286.84 239,446,183 | 2.22 |
| 12 | EXTRA SPACE STORAGE INC | アメリカ | 投資証券 | 11,985 | 18,905.41 226,581,413 | 18,072.25 216,595,983 | 2.01 |
| 13 | SUN COMMUNITIES INC | アメリカ | 投資証券 | 11,777 | 17,774.59 209,331,363 | 17,708.77 208,556,257 | 1.93 |
| 14 | SEGRO PLC | イギリス | 投資証券 | 159,982 | 1,325.89 212,119,800 | 1,284.64 205,520,258 | 1.90 |
| 15 | STOCKLAND | オーストラリア | 投資証券 | 538,009 | 386.16 207,758,201 | 381.35 205,174,144 | 1.90 |
| 16 | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | カナダ | 投資証券 | 101,488 | 2,118.45 214,997,883 | 1,994.42 202,410,448 | 1.87 |
| 17 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | シンガポール | 投資証券 | 981,500 | 206.91 203,089,232 | 200.34 196,641,955 | 1.82 |
| 18 | AMERICOLD REALTY TRUST | アメリカ | 投資証券 | 42,667 | 4,916.69 209,780,608 | 4,565.18 194,782,603 | 1.80 |
| 19 | CHARTER HALL GROUP | オーストラリア | 投資証券 | 205,478 | 985.57 202,514,103 | 913.53 187,710,441 | 1.74 |
| 20 | INGENIA COMMUNITIES GROUP | オーストラリア | 投資証券 | 453,258 | 393.84 178,513,850 | 399.60 181,126,248 | 1.68 |
| 21 | CAMDEN PROPERTY TRUST | アメリカ | 投資証券 | 12,673 | 15,405.24 195,230,660 | 14,153.25 179,364,259 | 1.66 |
| 22 | LAND SECURITIES GROUP PLC | イギリス | 投資証券 | 168,559 | 1,055.02 177,849,025 | 1,049.18 176,849,143 | 1.64 |
| 23 | UNITE GROUP PLC/THE | イギリス | 投資証券 | 105,038 | 1,680.18 176,483,655 | 1,611.73 169,293,936 | 1.57 |
| 24 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | シンガポール | 投資証券 | 906,400 | 183.70 166,553,209 | 181.73 164,726,236 | 1.53 |
| 25 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | シンガポール | 投資証券 | 688,800 | 246.33 169,672,104 | 235.38 162,131,122 | 1.50 |
| 26 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | アメリカ | 投資証券 | 67,980 | 2,500.97 170,016,457 | 2,252.67 153,136,833 | 1.42 |
| 27 | KLEPIERRE | フランス | 投資証券 | 42,221 | 3,842.56 162,236,726 | 3,588.18 151,496,548 | 1.40 |
| 28 | AMERICAN TOWER CORP | アメリカ | 投資証券 | 6,220 | 27,057.52 168,297,813 | 24,279.82 151,020,515 | 1.40 |
| 29 | KIMCO REALTY CORP | アメリカ | 投資証券 | 56,926 | 2,779.19 158,208,534 | 2,637.09 150,119,293 | 1.39 |
| 30 | DEXUS/AU | オーストラリア | 投資証券 | 211,499 | 725.25 153,390,284 | 700.27 148,107,970 | 1.37 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 97.79% |
| 合計 | 97.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 米ドル買/円売 2023年10月 | 買建 | 18,945 | 2,834,520 | 2,832,457 | 0.03% |
| シンガポール・ドル売/円買 2023年10月 | 売建 | 25,891 | 2,834,520 | 2,833,417 | △0.03% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
| 世界好配当株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年9月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 10,866,611,929 | 97.26 | |
| 内 韓国 | 738,330,604 | 6.61 | |
| 内 台湾 | 1,091,004,476 | 9.77 | |
| 内 香港 | 418,376,855 | 3.74 | |
| 内 シンガポール | 248,917,450 | 2.23 | |
| 内 ノルウェー | 41,408,039 | 0.37 | |
| 内 スウェーデン | 204,855,736 | 1.83 | |
| 内 デンマーク | 135,291,793 | 1.21 | |
| 内 イギリス | 828,124,082 | 7.41 | |
| 内 オランダ | 195,993,249 | 1.75 | |
| 内 フランス | 685,246,063 | 6.13 | |
| 内 ドイツ | 470,134,293 | 4.21 | |
| 内 スイス | 605,747,126 | 5.42 | |
| 内 スペイン | 136,246,244 | 1.22 | |
| 内 イタリア | 128,546,793 | 1.15 | |
| 内 カナダ | 136,826,211 | 1.22 | |
| 内 アメリカ | 3,605,803,904 | 32.27 | |
| 内 オーストラリア | 1,195,759,011 | 10.70 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 305,930,794 | 2.74 | |
| 純資産総額 | 11,172,542,723 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 14,950,650 | 0.13 | |
| 内 日本 | 14,950,650 | 0.13 | |
| 為替予約取引(売建) | 14,946,373 | △0.13 | |
| 内 日本 | 14,946,373 | △0.13 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (2023年9月29日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 台湾 | 株式 | 情報技術 | 199,000 | 2,498.21 497,144,009 | 2,424.05 482,386,487 | 4.32 |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 韓国 | 株式 | 情報技術 | 40,700 | 7,810.33 317,880,431 | 7,599.24 309,289,068 | 2.77 |
| 3 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 5,500 | 50,000.10 275,000,586 | 46,914.27 258,028,492 | 2.31 |
| 4 | BHP GROUP LTD | オーストラリア | 株式 | 素材 | 51,400 | 4,148.83 213,249,934 | 4,200.70 215,916,175 | 1.93 |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | アメリカ | 株式 | 金融 | 7,100 | 21,514.09 152,750,049 | 22,076.51 156,743,237 | 1.40 |
| 6 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | オーストラリア | 株式 | 金融 | 15,600 | 9,683.80 151,067,414 | 9,601.19 149,778,673 | 1.34 |
| 7 | AIA GROUP LTD | 香港 | 株式 | 金融 | 123,400 | 1,299.48 160,355,832 | 1,202.01 148,329,145 | 1.33 |
| 8 | MERCK & CO. INC. | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 9,200 | 16,311.69 150,067,631 | 15,601.19 143,530,985 | 1.28 |
| 9 | BROADCOM INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 1,150 | 128,272.32 147,513,178 | 124,450.56 143,118,144 | 1.28 |
| 10 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | アメリカ | 株式 | 生活必需品 | 6,400 | 22,875.26 146,401,724 | 21,889.53 140,093,038 | 1.25 |
| 11 | NESTLE SA-REG | スイス | 株式 | 生活必需品 | 8,100 | 17,199.26 139,314,016 | 16,820.03 136,242,275 | 1.22 |
| 12 | NOVO NORDISK A/S-B | デンマーク | 株式 | ヘルスケア | 9,800 | 14,358.34 140,711,771 | 13,805.28 135,291,793 | 1.21 |
| 13 | HOME DEPOT INC | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 2,900 | 49,168.44 142,588,481 | 45,396.03 131,648,499 | 1.18 |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 1,500 | 71,913.57 107,870,365 | 76,300.75 114,451,137 | 1.02 |
| 15 | SHELL PLC | イギリス | 株式 | エネルギー | 23,100 | 4,567.81 105,516,486 | 4,856.21 112,178,466 | 1.00 |
| 16 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | アメリカ | 株式 | 素材 | 2,600 | 44,651.12 116,092,927 | 42,910.01 111,566,038 | 1.00 |
| 17 | EATON CORP PLC | アメリカ | 株式 | 資本財・サービス | 3,400 | 35,320.32 120,089,106 | 32,238.97 109,612,523 | 0.98 |
| 18 | CSL LTD | オーストラリア | 株式 | ヘルスケア | 4,500 | 26,017.85 117,080,330 | 24,210.96 108,949,331 | 0.98 |
| 19 | ASML HOLDING NV | オランダ | 株式 | 情報技術 | 1,250 | 92,698.60 115,873,250 | 87,026.40 108,783,000 | 0.97 |
| 20 | BLACKROCK INC | アメリカ | 株式 | 金融 | 1,100 | 103,302.93 113,633,234 | 96,514.99 106,166,499 | 0.95 |
| 21 | QUANTA COMPUTER INC | 台湾 | 株式 | 情報技術 | 95,000 | 1,121.64 106,556,351 | 1,110.05 105,455,562 | 0.94 |
| 22 | LAM RESEARCH CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 1,100 | 93,516.06 102,867,693 | 93,864.44 103,250,886 | 0.92 |
| 23 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | オーストラリア | 株式 | 金融 | 42,100 | 2,394.77 100,820,061 | 2,447.60 103,044,330 | 0.92 |
| 24 | COCA-COLA CO/THE | アメリカ | 株式 | 生活必需品 | 12,200 | 8,725.00 106,445,017 | 8,348.05 101,846,330 | 0.91 |
| 25 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | フランス | 株式 | 一般消費財・サービス | 900 | 116,920.00 105,228,000 | 111,548.00 100,393,200 | 0.90 |
| 26 | ENBRIDGE INC | カナダ | 株式 | エネルギー | 19,400 | 5,016.91 97,328,116 | 5,016.91 97,328,116 | 0.87 |
| 27 | WESTPAC BANKING CORP | オーストラリア | 株式 | 金融 | 47,500 | 2,033.59 96,595,535 | 2,029.74 96,413,021 | 0.86 |
| 28 | TEXAS INSTRUMENTS INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 4,000 | 24,629.84 98,519,371 | 23,796.68 95,186,729 | 0.85 |
| 29 | NOVARTIS AG-REG | スイス | 株式 | ヘルスケア | 6,100 | 14,404.09 87,864,981 | 15,317.83 93,438,803 | 0.84 |
| 30 | ABBVIE INC | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 4,100 | 22,290.41 91,390,688 | 22,773.55 93,371,576 | 0.84 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.26% |
| 合計 | 97.26% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 4.60% |
| 素材 | 7.65% |
| 資本財・サービス | 9.42% |
| 一般消費財・サービス | 6.01% |
| 生活必需品 | 7.48% |
| ヘルスケア | 9.69% |
| 金融 | 20.58% |
| 情報技術 | 24.24% |
| コミュニケーション・サービス | 3.20% |
| 公益事業 | 3.59% |
| 不動産 | 0.81% |
| 合計 | 97.26% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 米ドル買/円売 2023年10月 | 買建 | 100,000 | 14,953,509 | 14,950,650 | 0.13% |
| 英ポンド売/円買 2023年10月 | 売建 | 81,924 | 14,953,509 | 14,946,373 | △0.13% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |