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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/10-2023/03/09)

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【提出】: 2023/06/02 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドハイグレード・ソブリン・マザーファンド


(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		12,527,933,455	92.04
	内ユーロ	3,303,257,998	24.27
	内ノルウェー	153,654,739	1.13
	内スウェーデン	257,840,541	1.89
	内デンマーク	393,687,152	2.89
	内イギリス	2,234,147,950	16.41
	内カナダ	1,471,356,210	10.81
	内アメリカ	3,311,889,177	24.33
	内オーストラリア	1,402,099,688	10.30
特殊債券		651,098,714	4.78
	内ノルウェー	64,047,204	0.47
	内カナダ	362,549,861	2.66
	内オーストラリア	224,501,649	1.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		432,557,263	3.18
純資産総額		13,611,589,432	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		455,110,438	3.34
	内日本	455,110,438	3.34
為替予約取引(売建)		457,559,539	△3.36
	内日本	457,559,539	△3.36

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2023年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	16,531,000	79.41 1,753,038,492	82.33 1,817,449,970	0.875000 2030/11/15	13.35
2	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	11,707,000	106.32 1,116,371,382	109.70 1,151,892,910	4.500000 2033/04/21	8.46
3	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	7,900,000	90.71 1,044,311,706	92.44 1,064,227,258	1.400000 2028/04/30	7.82
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,758,600	91.25 701,663,095	93.97 722,578,422	2.250000 2027/08/15	5.31
5	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,496,000	95.80 627,666,727	97.21 636,917,545	1.950000 2026/04/30	4.68
6	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,800,000	75.51 528,180,209	77.46 541,819,601	- 2032/05/25	3.98
7	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,591,000	93.49 516,201,934	94.83 523,567,098	1.500000 2026/06/01	3.85
8	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	4,285,000	110.41 467,193,014	111.18 470,489,304	9.000000 2025/06/01	3.46
9	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,500,000	102.68 425,013,215	105.51 436,734,863	4.250000 2040/12/07	3.21
10	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,700,000	89.85 401,640,282	91.32 408,224,768	1.625000 2028/10/22	3.00
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,660,000	63.04 392,316,053	65.50 407,592,286	1.125000 2040/08/15	2.99
12	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	2,460,000	104.04 372,953,436	106.14 380,502,839	3.750000 2045/06/22	2.80
13	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,250,000	95.09 354,223,484	98.68 367,611,493	3.750000 2052/07/22	2.70
14	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,050,000	104.83 355,811,287	106.70 362,137,666	4.250000 2032/06/07	2.66
15	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	3,052,000	104.57 315,161,308	106.72 321,650,127	3.500000 2045/12/01	2.36
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,717,000	78.53 284,940,283	81.48 295,639,285	0.625000 2030/05/15	2.17
17	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	11,900,000	105.85 246,383,021	106.46 247,812,192	7.000000 2024/11/10	1.82
18	INTL. FIN. CORP.	オーストラリア	特殊債券	3,150,000	78.71 222,398,507	79.46 224,501,648	1.250000 2031/02/06	1.65
19	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,400,000	92.85 215,220,715	93.94 217,742,525	1.500000 2026/07/22	1.60
20	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	2,100,000	99.05 205,417,380	101.67 210,840,236	3.550000 2032/09/15	1.55
21	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,200,000	99.50 173,994,925	101.84 178,090,240	2.500000 2046/08/15	1.31
22	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	975,800	102.31 165,286,946	105.69 170,758,762	4.250000 2046/12/07	1.25
23	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,600,000	67.22 156,731,768	68.96 160,783,950	0.850000 2037/07/30	1.18
24	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,885,000	81.05 150,884,400	83.61 155,649,680	0.500000 2030/12/01	1.14
25	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	12,000,000	99.41 153,172,468	99.72 153,654,739	3.000000 2024/03/14	1.13
26	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	1,500,000	103.65 153,531,562	102.42 151,709,625	3.650000 2033/06/15	1.11
27	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	6,000,000	121.39 142,469,172	124.29 145,874,959	4.500000 2039/11/15	1.07
28	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	1,058,000	87.72 135,245,634	90.37 139,325,019	1.350000 2031/03/18	1.02
29	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,500,000	98.22 132,148,349	100.47 135,174,041	3.250000 2029/04/21	0.99
30	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,320,000	98.42 131,025,908	99.27 132,162,822	2.500000 2025/05/12	0.97

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	92.04%
特殊債券	4.78%
合計	96.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2023年4月	買建	1,264,707	165,775,000	168,193,342	1.24%
		英ポンド買/円売 2023年4月	買建	1,300,000	209,265,076	214,461,000	1.58%
		豪ドル買/円売 2023年4月	買建	810,199	70,675,000	72,456,096	0.53%
		カナダ・ドル売/円買 2023年4月	売建	2,184,852	209,265,076	214,967,539	△1.58%
		豪ドル売/円買 2023年4月	売建	1,900,000	165,775,000	169,917,000	△1.25%
		ユーロ売/円買 2023年4月	売建	500,000	70,675,000	72,675,000	△0.53%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

世界REITマザーファンド


(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		9,899,273,758	96.66
	内香港	352,821,747	3.45
	内シンガポール	801,311,578	7.82
	内イギリス	1,022,576,006	9.99
	内オランダ	85,141,803	0.83
	内ベルギー	229,048,734	2.24
	内フランス	540,213,382	5.28
	内スペイン	132,179,958	1.29
	内カナダ	185,165,185	1.81
	内アメリカ	4,949,365,949	48.33
	内オーストラリア	1,492,779,873	14.58
	内ニュージーランド	108,669,543	1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		341,562,518	3.34
純資産総額		10,240,836,276	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		13,926,809	0.14
	内日本	13,926,809	0.14
為替予約取引(売建)		13,916,061	△0.14
	内日本	13,916,061	△0.14

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2023年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	31,323	16,699.26 523,070,977	16,279.97 509,937,738	4.98
2	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	299,104	1,770.48 529,557,829	1,673.61 500,585,061	4.89
3	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	49,054	9,977.36 489,429,496	9,473.95 464,735,315	4.54
4	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	44,782	8,618.02 385,932,449	8,360.31 374,391,550	3.66
5	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	90,930	4,223.55 384,047,756	4,099.37 372,755,805	3.64
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	29,813	13,993.40 417,186,008	12,481.04 372,097,517	3.63
7	LINK REIT	香港	投資証券	411,548	842.76 346,843,337	857.30 352,821,747	3.45
8	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	20,876	16,314.69 340,585,581	14,362.48 299,831,274	2.93
9	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア	投資証券	281,074	1,144.44 321,673,565	986.59 277,304,798	2.71
10	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	シンガポール	投資証券	658,400	406.42 267,589,562	396.36 260,966,058	2.55
11	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	6,383	40,175.17 256,438,117	39,343.27 251,128,151	2.45
12	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	2,449	92,672.49 226,954,929	93,739.39 229,567,779	2.24
13	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	181,314	1,317.52 238,905,411	1,259.91 228,439,612	2.23
14	MID-AMERICA APARTMENT COMM	アメリカ	投資証券	11,514	20,819.99 239,721,452	19,826.53 228,282,717	2.23
15	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	投資証券	336,686	717.86 241,696,158	643.20 216,556,637	2.11
16	CAPITALAND ASCENDAS REIT	シンガポール	投資証券	659,400	273.63 180,432,941	283.69 187,066,505	1.83
17	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	カナダ	投資証券	93,381	2,144.85 200,288,238	1,982.90 185,165,185	1.81
18	KLEPIERRE	フランス	投資証券	56,525	3,500.19 197,848,488	3,042.63 171,984,864	1.68
19	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	8,007	21,864.20 175,066,667	21,208.56 169,817,019	1.66
20	CAMDEN PROPERTY TRUST	アメリカ	投資証券	12,315	15,139.63 186,444,561	13,781.63 169,720,789	1.66
21	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	アメリカ	投資証券	66,803	2,560.83 171,072,201	2,519.71 168,324,261	1.64
22	UDR INC	アメリカ	投資証券	31,043	5,620.27 174,470,281	5,325.17 165,309,451	1.61
23	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	8,861	18,853.10 167,057,325	18,610.07 164,903,884	1.61
24	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	シンガポール	投資証券	1,294,400	122.73 158,864,301	125.75 162,770,800	1.59
25	SAFESTORE HOLDINGS PLC	イギリス	投資証券	100,275	1,596.82 160,121,746	1,568.68 157,299,486	1.54
26	AMERICOLD REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	41,887	3,964.50 166,061,250	3,745.51 156,888,450	1.53
27	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	446,712	340.82 152,249,277	350.68 156,656,493	1.53
28	NATIONAL STORAGE REIT	オーストラリア	投資証券	638,683	222.43 142,063,026	225.12 143,781,530	1.40
29	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	スペイン	投資証券	112,751	1,280.15 144,338,214	1,172.31 132,179,958	1.29
30	DEXUS/AU	オーストラリア	投資証券	197,090	741.73 146,188,807	669.08 131,870,436	1.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	96.66%
合計	96.66%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	英ポンド買/円売 2023年4月	買建	47,600	7,875,132	7,877,660	0.08%
		ユーロ買/円売 2023年4月	買建	41,523	6,046,966	6,049,149	0.06%
		米ドル売/円買 2023年4月	売建	104,262	13,922,098	13,916,061	△0.14%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

世界好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		10,851,995,730	97.41
	内韓国	564,474,335	5.07
	内中国	201,534,140	1.81
	内台湾	1,051,392,401	9.44
	内香港	508,189,995	4.56
	内シンガポール	457,118,956	4.10
	内ノルウェー	60,452,389	0.54
	内スウェーデン	260,170,645	2.34
	内デンマーク	137,260,344	1.23
	内イギリス	856,834,058	7.69
	内オランダ	259,151,858	2.33
	内フランス	649,608,685	5.83
	内ドイツ	458,135,448	4.11
	内スイス	645,416,983	5.79
	内スペイン	204,808,134	1.84
	内イタリア	114,634,426	1.03
	内カナダ	54,916,082	0.49
	内アメリカ	3,492,778,995	31.35
	内オーストラリア	875,117,856	7.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		288,429,210	2.59
純資産総額		11,140,424,940	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2023年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	193,000	2,281.45 440,321,587	2,342.76 452,153,645	4.06
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	49,100	6,216.93 305,251,263	6,515.92 319,931,672	2.87
3	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	161,200	1,441.59 232,385,517	1,411.83 227,586,996	2.04
4	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	61,000	3,368.87 205,501,601	3,406.86 207,818,582	1.87
5	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	5,200	38,922.65 202,397,830	38,104.12 198,141,428	1.78
6	BHP GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	41,900	4,271.93 178,994,064	4,132.91 173,169,147	1.55
7	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	1,950	84,425.67 164,630,072	84,624.63 165,018,043	1.48
8	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	9,000	18,207.21 163,865,933	17,191.98 154,727,888	1.39
9	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	1,550	85,525.39 132,564,575	90,885.56 140,872,624	1.26
10	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	アメリカ	株式	素材	3,700	38,729.04 143,297,452	37,351.01 138,198,743	1.24
11	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	株式	ヘルスケア	6,500	19,452.42 126,440,730	21,116.97 137,260,344	1.23
12	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	8,100	15,393.57 124,687,927	16,185.75 131,104,643	1.18
13	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	オーストラリア	株式	金融	14,500	8,826.39 127,982,697	8,767.19 127,124,364	1.14
14	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	アメリカ	株式	資本財・サービス	15,500	8,682.12 134,572,869	7,937.02 123,023,860	1.10
15	ELI LILLY & CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,700	41,733.46 112,680,359	45,492.33 122,829,306	1.10
16	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	14,100	8,017.14 113,041,691	8,258.83 116,449,510	1.05
17	CSL LTD	オーストラリア	株式	ヘルスケア	4,500	26,646.89 119,911,046	25,606.49 115,229,228	1.03
18	BLACKROCK INC	アメリカ	株式	金融	1,300	89,632.94 116,522,933	88,268.67 114,749,273	1.03
19	CHAILEASE HOLDING CO LTD	台湾	株式	金融	115,000	1,018.11 117,083,513	987.46 113,558,418	1.02
20	MERCK & CO. INC.	アメリカ	株式	ヘルスケア	7,900	14,341.12 113,295,718	14,143.49 111,733,631	1.00
21	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	株式	公益事業	10,900	9,916.87 108,094,207	10,227.06 111,474,983	1.00
22	WESFARMERS LTD	オーストラリア	株式	一般消費財・サービス	24,800	4,479.11 111,082,141	4,462.97 110,681,765	0.99
23	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	5,600	18,371.05 102,877,921	19,688.99 110,258,392	0.99
24	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	フランス	株式	一般消費財・サービス	900	118,091.48 106,282,339	120,510.44 108,459,396	0.97
25	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	5,000	19,976.08 99,880,440	21,087.05 105,435,288	0.95
26	ASTRAZENECA PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	5,700	17,916.90 102,126,348	18,486.42 105,372,649	0.95
27	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	30,900	3,391.22 104,788,883	3,370.10 104,136,090	0.93
28	TEXAS INSTRUMENTS INC	アメリカ	株式	情報技術	4,000	23,530.65 94,122,626	24,601.56 98,406,269	0.88
29	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	1,500	62,839.21 94,258,827	62,767.11 94,150,668	0.85
30	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア	株式	金融	47,500	1,983.04 94,194,680	1,945.37 92,405,365	0.83

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.41%
合計	97.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.02%
素材	6.51%
資本財・サービス	10.12%
一般消費財・サービス	8.23%
生活必需品	9.30%
ヘルスケア	11.69%
金融	21.47%
情報技術	18.11%
コミュニケーション・サービス	2.46%
公益事業	4.68%
不動産	0.81%
合計	97.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/10-2023/03/09)

開示資料

決算