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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/11-2025/09/09)

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【提出】: 2025/12/02 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(参考)マザーファンドハイグレード・ソブリン・マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		11,066,239,762	81.82
	内ユーロ	2,813,659,649	20.80
	内ノルウェー	173,777,021	1.28
	内スウェーデン	160,631,904	1.19
	内デンマーク	429,083,555	3.17
	内イギリス	2,256,553,373	16.68
	内カナダ	644,384,956	4.76
	内アメリカ	3,288,656,689	24.31
	内オーストラリア	1,299,492,615	9.61
特殊債券		1,500,463,619	11.09
	内ユーロ	512,201,524	3.79
	内カナダ	506,304,806	3.74
	内オーストラリア	481,957,289	3.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		958,617,319	7.09
純資産総額		13,525,320,700	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2025年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	14,831,000	87.30 1,927,706,613	86.69 1,914,259,653	0.875000 2030/11/15	14.15
2	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	11,607,000	103.20 1,172,613,373	102.71 1,167,091,396	4.500000 2033/04/21	8.63
3	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,000,000	104.04 726,116,224	103.64 723,338,662	3.550000 2033/10/31	5.35
4	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	3,650,000	97.92 714,344,808	97.27 709,617,719	4.250000 2034/07/31	5.25
5	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,900,000	75.06 641,732,936	74.93 640,595,915	0.850000 2037/07/30	4.74
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,500,000	63.45 519,619,487	63.16 517,179,344	1.125000 2040/08/15	3.82
7	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,100,000	95.21 514,982,401	95.22 515,047,303	3.450000 2043/07/30	3.81
8	EUROPEAN INVESTMENT BANK	ユーロ	特殊債券	2,900,000	101.61 514,149,481	101.23 512,201,523	2.750000 2030/07/30	3.79
9	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,500,000	91.05 454,966,300	90.36 451,488,736	4.250000 2040/12/07	3.34
10	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	2,460,000	98.06 420,904,129	97.86 420,037,153	3.750000 2045/06/22	3.11
11	INTL. FIN. CORP.	オーストラリア	特殊債券	4,950,000	85.81 415,840,684	85.39 413,805,551	1.250000 2031/02/06	3.06
12	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,050,000	100.41 411,396,920	99.77 408,778,854	4.250000 2032/06/07	3.02
13	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	3,500,000	99.38 371,876,278	99.81 373,507,725	3.500000 2045/12/01	2.76
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,600,000	96.94 375,246,978	96.09 371,979,955	3.375000 2033/05/15	2.75
15	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,250,000	76.30 343,109,655	75.71 340,456,513	3.750000 2052/07/22	2.52
16	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	2,500,000	102.70 274,512,807	103.06 275,453,615	3.650000 2033/06/15	2.04
17	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	11,000,000	100.80 259,252,870	100.70 258,998,262	2.250000 2026/11/15	1.91
18	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	2,100,000	102.52 230,184,392	102.82 230,851,190	3.550000 2032/09/15	1.71
19	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	2,285,000	88.86 217,077,959	89.13 217,742,426	0.500000 2030/12/01	1.61
20	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,200,000	98.26 205,721,066	98.05 205,298,151	1.400000 2028/04/30	1.52
21	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	12,000,000	97.45 174,139,741	97.25 173,777,020	1.750000 2027/02/17	1.28
22	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	6,000,000	121.88 170,983,083	121.24 170,085,291	4.500000 2039/11/15	1.26
23	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	975,800	85.91 167,560,193	85.31 166,384,203	4.250000 2046/12/07	1.23
24	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	10,280,000	99.06 160,704,902	99.02 160,631,904	1.000000 2026/11/12	1.19
25	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,700,000	53.43 158,493,607	53.58 158,926,642	1.000000 2050/10/31	1.18
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,700,000	62.43 158,015,425	62.25 157,559,852	2.250000 2052/02/15	1.16
27	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,000,000	86.09 150,211,691	86.21 150,415,821	2.900000 2046/10/31	1.11
28	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	686,900	103.68 142,346,861	103.07 141,501,191	4.750000 2030/12/07	1.05
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,100,000	83.20 136,266,439	82.86 135,703,077	3.625000 2053/05/15	1.00
30	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,200,000	67.07 119,838,871	66.83 119,404,737	2.250000 2046/08/15	0.88

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	81.82%
特殊債券	11.09%
合計	92.91%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

世界REITマザーファンド


(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		10,899,402,370	97.98
	内ガーンジィ	31,651,527	0.28
	内香港	251,460,151	2.26
	内シンガポール	771,175,807	6.93
	内イギリス	999,675,301	8.99
	内オランダ	32,761,802	0.29
	内ベルギー	302,343,782	2.72
	内フランス	607,242,650	5.46
	内スペイン	139,404,936	1.25
	内カナダ	165,898,702	1.49
	内アメリカ	5,570,074,292	50.07
	内オーストラリア	1,969,319,288	17.70
	内ニュージーランド	58,394,132	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		224,648,582	2.02
純資産総額		11,124,050,952	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,769,640	0.02
	内日本	1,769,640	0.02
為替予約取引(売建)		1,768,495	△0.02
	内日本	1,768,495	△0.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2025年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	255,393	3,276.37 836,764,083	3,235.26 826,263,906	7.43
2	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	26,405	25,214.31 665,784,035	26,232.65 692,673,282	6.23
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	19,045	24,000.94 457,097,994	25,325.97 482,333,228	4.34
4	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	23,092	16,906.81 390,412,121	17,008.05 392,749,918	3.53
5	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	70,869	4,481.28 317,584,399	4,323.47 306,400,364	2.75
6	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	509,315	610.83 311,106,715	598.10 304,625,325	2.74
7	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	シンガポール	投資証券	1,118,400	264.10 295,375,815	262.95 294,085,964	2.64
8	SCENTRE GROUP	オーストラリア	投資証券	705,915	402.32 284,009,300	401.34 283,318,279	2.55
9	CROWN CASTLE INTL CORP	アメリカ	投資証券	18,902	13,976.85 264,190,502	14,320.76 270,691,142	2.43
10	KLEPIERRE	フランス	投資証券	46,451	5,813.34 270,035,475	5,764.48 267,766,269	2.41
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	12,322	21,888.33 269,708,096	21,059.07 259,489,934	2.33
12	LINK REIT	香港	投資証券	327,148	797.72 260,972,830	768.64 251,460,151	2.26
13	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	1,892	113,969.12 215,629,592	116,382.47 220,195,640	1.98
14	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	7,950	27,178.04 216,065,450	27,669.34 219,971,317	1.98
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	5,495	39,558.90 217,376,182	39,634.83 217,793,411	1.96
16	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	フランス	投資証券	13,967	15,283.57 213,465,650	15,513.87 216,682,256	1.95
17	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア	投資証券	94,157	2,251.47 211,991,661	2,217.20 208,765,701	1.88
18	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ	投資証券	13,612	13,760.97 187,314,438	14,940.10 203,364,750	1.83
19	KIMCO REALTY CORP	アメリカ	投資証券	57,676	3,352.77 193,374,801	3,226.22 186,076,018	1.67
20	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	イギリス	投資証券	494,055	361.14 178,426,490	360.94 178,327,749	1.60
21	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	投資証券	68,311	2,589.02 176,858,764	2,594.97 177,265,569	1.59
22	MIRVAC GROUP	オーストラリア	投資証券	765,367	231.99 177,564,608	222.21 170,072,431	1.53
23	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	8,811	19,251.67 169,626,489	19,221.89 169,364,133	1.52
24	TRITAX BIG BOX REIT PLC	イギリス	投資証券	576,287	273.80 157,792,106	288.59 166,315,182	1.50
25	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	投資証券	141,180	1,082.24 152,790,911	1,163.18 164,218,487	1.48
26	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	17,122	8,798.80 150,653,191	9,014.68 154,349,419	1.39
27	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	13,852	11,000.33 152,376,620	10,886.92 150,805,727	1.36
28	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	スペイン	投資証券	62,816	2,186.10 137,322,629	2,219.25 139,404,936	1.25
29	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	アメリカ	投資証券	52,547	2,709.61 142,382,192	2,642.62 138,861,753	1.25
30	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	3,117	43,877.91 136,767,457	42,956.34 133,894,932	1.20

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.98%
合計	97.98%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2025年10月	買建	11,888	1,768,675	1,769,640	0.02%
		英ポンド売/円買 2025年10月	売建	8,850	1,768,675	1,768,495	△0.02%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

世界好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		11,407,590,190	98.84
	内韓国	717,600,473	6.22
	内台湾	1,361,401,411	11.80
	内香港	403,487,091	3.50
	内シンガポール	377,932,235	3.27
	内ノルウェー	88,430,817	0.77
	内スウェーデン	151,583,469	1.31
	内デンマーク	60,320,634	0.52
	内イギリス	903,310,933	7.83
	内オランダ	249,691,694	2.16
	内フランス	840,532,128	7.28
	内ドイツ	482,367,589	4.18
	内スイス	563,036,733	4.88
	内スペイン	187,200,989	1.62
	内イタリア	166,418,921	1.44
	内カナダ	453,101,153	3.93
	内アメリカ	3,313,367,887	28.71
	内オーストラリア	1,087,806,033	9.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		133,785,875	1.16
純資産総額		11,541,376,065	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		19,943,584	△0.17
	内日本	19,943,584	△0.17

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2025年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	158,000	5,767.95 911,337,364	6,354.53 1,004,015,740	8.70
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	4,800	74,172.01 356,025,677	76,613.64 367,745,510	3.19
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	34,400	7,451.63 256,336,072	8,950.46 307,895,824	2.67
4	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	5,750	51,460.37 295,897,139	48,817.75 280,702,074	2.43
5	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	5,910	35,415.57 209,306,045	37,879.53 223,868,072	1.94
6	ENBRIDGE INC	カナダ	株式	エネルギー	23,920	7,193.88 172,077,648	7,402.31 177,063,341	1.53
7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	オーストラリア	株式	金融	10,400	16,469.01 171,277,741	16,487.61 171,471,172	1.49
8	TORONTO-DOMINION BANK	カナダ	株式	金融	14,400	11,124.31 160,190,116	11,876.15 171,016,669	1.48
9	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	3,600	43,608.44 156,990,387	46,999.92 169,199,738	1.47
10	INTESA SANPAOLO	イタリア	株式	金融	171,680	933.24 160,218,648	969.35 166,418,921	1.44
11	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	1,100	118,046.40 129,851,042	144,024.98 158,427,484	1.37
12	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	株式	金融	71,700	1,938.24 138,971,971	2,078.54 149,031,605	1.29
13	SK HYNIX INC	韓国	株式	情報技術	4,000	29,445.10 117,780,400	37,098.70 148,394,800	1.29
14	BLACKSTONE GROUP INC/THE	アメリカ	株式	金融	5,500	25,800.90 141,904,972	26,223.72 144,230,478	1.25
15	SIEMENS AG-REG	ドイツ	株式	資本財・サービス	3,300	40,241.50 132,796,968	39,465.11 130,234,876	1.13
16	IBERDROLA SA	スペイン	株式	公益事業	43,700	2,736.56 119,587,757	2,797.62 122,256,276	1.06
17	SCHNEIDER ELECTRIC SE	フランス	株式	資本財・サービス	2,980	39,456.39 117,580,044	40,869.59 121,791,401	1.06
18	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア	株式	金融	31,300	3,715.90 116,307,808	3,812.81 119,341,125	1.03
19	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	シンガポール	株式	コミュニケーション・サービス	249,400	499.37 124,545,098	475.15 118,504,804	1.03
20	DELTA ELECTRONICS INC	台湾	株式	情報技術	28,000	3,548.76 99,365,297	4,145.10 116,063,046	1.01
21	SAP SE	ドイツ	株式	情報技術	2,850	40,206.61 114,588,843	39,351.70 112,152,369	0.97
22	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	1,800	61,535.56 110,764,024	62,181.10 111,925,994	0.97
23	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	1,800	62,520.66 112,537,201	60,564.38 109,015,891	0.94
24	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	イギリス	株式	生活必需品	13,800	8,258.21 113,963,370	7,836.51 108,143,846	0.94
25	INTUIT INC	アメリカ	株式	情報技術	1,040	99,999.71 103,999,707	103,425.44 107,562,465	0.93
26	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	オーストラリア	株式	金融	32,800	3,225.47 105,795,596	3,268.54 107,208,345	0.93
27	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	18,180	5,864.53 106,617,164	5,813.78 105,694,617	0.92
28	CLEARWAY ENERGY INC-C	アメリカ	株式	公益事業	24,900	4,223.72 105,170,767	4,223.72 105,170,767	0.91
29	ROYAL BANK OF CANADA	カナダ	株式	金融	4,800	21,529.53 103,341,777	21,879.40 105,021,143	0.91
30	AXA SA	フランス	株式	金融	14,800	6,936.92 102,666,523	7,076.50 104,732,247	0.91

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.84%
合計	98.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.23%
素材	3.43%
資本財・サービス	9.91%
一般消費財・サービス	4.98%
生活必需品	5.01%
ヘルスケア	5.72%
金融	26.25%
情報技術	30.55%
コミュニケーション・サービス	2.63%
公益事業	3.79%
不動産	2.35%
合計	98.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2025年10月	売建	133,986	20,000,000	19,943,584	△0.17%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/11-2025/09/09)

開示資料

決算