有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)

【提出】: 2017/02/21 9:24
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3特定期間末	(2007年 5月21日)	36,546	36,660	1.1910	1.1950
第4特定期間末	(2007年11月21日)	47,923	48,118	0.9860	0.9900
第5特定期間末	(2008年 5月21日)	41,027	41,214	0.8785	0.8825
第6特定期間末	(2008年11月21日)	18,846	19,021	0.4294	0.4334
第7特定期間末	(2009年 5月21日)	20,571	20,743	0.4782	0.4822
第8特定期間末	(2009年11月24日)	22,810	22,980	0.5374	0.5414
第9特定期間末	(2010年 5月21日)	17,499	17,612	0.4618	0.4648
第10特定期間末	(2010年11月22日)	16,536	16,634	0.5061	0.5091
第11特定期間末	(2011年 5月23日)	14,183	14,238	0.5137	0.5157
第12特定期間末	(2011年11月21日)	9,918	9,967	0.4021	0.4041
第13特定期間末	(2012年 5月21日)	9,338	9,384	0.4110	0.4130
第14特定期間末	(2012年11月21日)	9,531	9,573	0.4519	0.4539
第15特定期間末	(2013年 5月21日)	12,933	12,962	0.6514	0.6529
第16特定期間末	(2013年11月21日)	12,099	12,127	0.6625	0.6640
第17特定期間末	(2014年 5月21日)	12,736	12,764	0.6933	0.6948
第18特定期間末	(2014年11月21日)	12,929	12,954	0.7933	0.7948
第19特定期間末	(2015年 5月21日)	11,803	11,824	0.8419	0.8434
第20特定期間末	(2015年11月24日)	10,264	10,283	0.7930	0.7945
第21特定期間末	(2016年 5月23日)	8,390	8,408	0.6834	0.6849
第22特定期間末	(2016年11月21日)	7,866	7,883	0.6873	0.6888
	2015年11月末日	10,286	―	0.7962	―
	12月末日	9,893	―	0.7806	―
	2016年 1月末日	9,058	―	0.7190	―
	2月末日	8,636	―	0.6810	―
	3月末日	8,834	―	0.7080	―
	4月末日	8,629	―	0.6966	―
	5月末日	8,561	―	0.7048	―
	6月末日	7,534	―	0.6306	―
	7月末日	7,809	―	0.6616	―
	8月末日	7,637	―	0.6555	―
	9月末日	7,316	―	0.6319	―
	10月末日	7,429	―	0.6449	―
	11月末日	8,053	―	0.7051	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)

開示資料

決算