有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/22-2025/11/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第21特定期間末 | (2016年 5月23日) | 8,390 | 8,408 | 0.6834 | 0.6849 |
| 第22特定期間末 | (2016年11月21日) | 7,866 | 7,883 | 0.6873 | 0.6888 |
| 第23特定期間末 | (2017年 5月22日) | 7,746 | 7,762 | 0.7631 | 0.7646 |
| 第24特定期間末 | (2017年11月21日) | 7,325 | 7,338 | 0.8154 | 0.8169 |
| 第25特定期間末 | (2018年 5月21日) | 6,771 | 6,783 | 0.8185 | 0.8200 |
| 第26特定期間末 | (2018年11月21日) | 6,314 | 6,325 | 0.8047 | 0.8062 |
| 第27特定期間末 | (2019年 5月21日) | 6,081 | 6,092 | 0.8322 | 0.8337 |
| 第28特定期間末 | (2019年11月21日) | 5,955 | 5,965 | 0.8674 | 0.8689 |
| 第29特定期間末 | (2020年 5月21日) | 4,824 | 4,834 | 0.7571 | 0.7586 |
| 第30特定期間末 | (2020年11月24日) | 5,599 | 5,608 | 0.9111 | 0.9126 |
| 第31特定期間末 | (2021年 5月21日) | 6,235 | 6,243 | 1.1059 | 1.1074 |
| 第32特定期間末 | (2021年11月22日) | 6,432 | 6,440 | 1.1958 | 1.1973 |
| 第33特定期間末 | (2022年 5月23日) | 6,467 | 6,475 | 1.2200 | 1.2215 |
| 第34特定期間末 | (2022年11月21日) | 7,231 | 7,239 | 1.3613 | 1.3628 |
| 第35特定期間末 | (2023年 5月22日) | 7,737 | 7,745 | 1.3925 | 1.3940 |
| 第36特定期間末 | (2023年11月21日) | 8,810 | 8,819 | 1.5214 | 1.5229 |
| 第37特定期間末 | (2024年 5月21日) | 14,015 | 14,174 | 1.7610 | 1.7810 |
| 第38特定期間末 | (2024年11月21日) | 17,921 | 18,126 | 1.7443 | 1.7643 |
| 第39特定期間末 | (2025年 5月21日) | 22,751 | 23,023 | 1.6745 | 1.6945 |
| 第40特定期間末 | (2025年11月21日) | 33,252 | 33,616 | 1.8287 | 1.8487 |
| 2024年11月末日 | 18,014 | ― | 1.7254 | ― | |
| 12月末日 | 19,014 | ― | 1.7668 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 19,868 | ― | 1.7637 | ― | |
| 2月末日 | 20,535 | ― | 1.7035 | ― | |
| 3月末日 | 21,075 | ― | 1.6516 | ― | |
| 4月末日 | 20,638 | ― | 1.5633 | ― | |
| 5月末日 | 22,901 | ― | 1.6568 | ― | |
| 6月末日 | 24,899 | ― | 1.7354 | ― | |
| 7月末日 | 26,895 | ― | 1.7859 | ― | |
| 8月末日 | 28,647 | ― | 1.7854 | ― | |
| 9月末日 | 30,601 | ― | 1.8042 | ― | |
| 10月末日 | 33,170 | ― | 1.8699 | ― | |
| 11月末日 | 34,618 | ― | 1.8818 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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