有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)

【提出】: 2021/08/20 9:02
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12特定期間末	(2011年11月21日)	9,918	9,967	0.4021	0.4041
第13特定期間末	(2012年 5月21日)	9,338	9,384	0.4110	0.4130
第14特定期間末	(2012年11月21日)	9,531	9,573	0.4519	0.4539
第15特定期間末	(2013年 5月21日)	12,933	12,962	0.6514	0.6529
第16特定期間末	(2013年11月21日)	12,099	12,127	0.6625	0.6640
第17特定期間末	(2014年 5月21日)	12,736	12,764	0.6933	0.6948
第18特定期間末	(2014年11月21日)	12,929	12,954	0.7933	0.7948
第19特定期間末	(2015年 5月21日)	11,803	11,824	0.8419	0.8434
第20特定期間末	(2015年11月24日)	10,264	10,283	0.7930	0.7945
第21特定期間末	(2016年 5月23日)	8,390	8,408	0.6834	0.6849
第22特定期間末	(2016年11月21日)	7,866	7,883	0.6873	0.6888
第23特定期間末	(2017年 5月22日)	7,746	7,762	0.7631	0.7646
第24特定期間末	(2017年11月21日)	7,325	7,338	0.8154	0.8169
第25特定期間末	(2018年 5月21日)	6,771	6,783	0.8185	0.8200
第26特定期間末	(2018年11月21日)	6,314	6,325	0.8047	0.8062
第27特定期間末	(2019年 5月21日)	6,081	6,092	0.8322	0.8337
第28特定期間末	(2019年11月21日)	5,955	5,965	0.8674	0.8689
第29特定期間末	(2020年 5月21日)	4,824	4,834	0.7571	0.7586
第30特定期間末	(2020年11月24日)	5,599	5,608	0.9111	0.9126
第31特定期間末	(2021年 5月21日)	6,235	6,243	1.1059	1.1074
	2020年 5月末日	4,974	―	0.7810	―
	6月末日	5,018	―	0.7922	―
	7月末日	5,209	―	0.8251	―
	8月末日	5,433	―	0.8672	―
	9月末日	5,201	―	0.8372	―
	10月末日	5,001	―	0.8076	―
	11月末日	5,606	―	0.9201	―
	12月末日	5,582	―	0.9368	―
	2021年 1月末日	5,619	―	0.9543	―
	2月末日	5,762	―	0.9953	―
	3月末日	6,077	―	1.0661	―
	4月末日	6,186	―	1.0933	―
	5月末日	6,312	―	1.1225	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)

開示資料

決算