グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月22日-平成26年5月21日)

【提出】: 2014/08/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界高配当利回り株式マザーファンド	7,507,297,218	1.6702	12,539,276,796	1.6543	12,419,321,787	99.50

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

開示資料

決算

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