有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)

【提出】
2021/02/24 9:01
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券世界高配当利回り株式マザーファンド2,055,085,3382.67855,504,546,0782.70605,561,060,92499.18


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.18
合 計99.18

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