有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)

【提出】
2017/02/21 9:24
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券世界高配当利回り株式マザーファンド4,465,428,7451.73947,767,166,7601.78557,973,023,02499.00


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.00
合 計99.00

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