有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
世界高配当利回り株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,518,682,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,691,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,477,990,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,851,653,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7474 | 円 |