有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)
世界高配当利回り株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,561,115,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,561,115,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,055,085,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7060 | 円 |