有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/22-2023/05/22)
世界高配当利回り株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,626,416,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,626,416,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,717,521,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4404 | 円 |