日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,860,067 | 13,243,612 |
| 親投資信託受益証券 | 2,561,771,777 | 2,591,054,715 |
| 流動資産合計 | 2,574,631,844 | 2,604,298,327 |
| 資産合計 | 2,574,631,844 | 2,604,298,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 632,791 | 651,326 |
| 未払委託者報酬 | 13,288,541 | 13,677,707 |
| その他未払費用 | 96,385 | 95,679 |
| 流動負債合計 | 14,017,717 | 14,424,712 |
| 負債合計 | 14,017,717 | 14,424,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -139,385,873 | -110,126,385 |
| 元本等合計 | 2,560,614,127 | 2,589,873,615 |
| 純資産合計 | 2,560,614,127 | 2,589,873,615 |
| 負債純資産合計 | 2,574,631,844 | 2,604,298,327 |
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