日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月22日 | 2010年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,243,612 | 978 |
| 親投資信託受益証券 | 2,591,054,715 | 2,608,448,097 |
| 流動資産合計 | 2,604,298,327 | 2,608,449,075 |
| 資産合計 | 2,604,298,327 | 2,608,449,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 651,326 | 642,893 |
| 未払委託者報酬 | 13,677,707 | 13,500,699 |
| その他未払費用 | 95,679 | 94,443 |
| 流動負債合計 | 14,424,712 | 14,238,035 |
| 負債合計 | 14,424,712 | 14,238,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -110,126,385 | -105,788,960 |
| 元本等合計 | 2,589,873,615 | 2,594,211,040 |
| 純資産合計 | 2,589,873,615 | 2,594,211,040 |
| 負債純資産合計 | 2,604,298,327 | 2,608,449,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
