日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 978 | 13,334,473 |
| 親投資信託受益証券 | 2,608,448,097 | 2,642,731,262 |
| 未収利息 | － | 28 |
| 流動資産合計 | 2,608,449,075 | 2,656,065,763 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,608,449,075 | 2,656,065,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 642,893 | 670,673 |
| 未払委託者報酬 | 13,500,699 | 14,084,027 |
| その他未払費用 | 94,443 | 98,523 |
| 流動負債合計 | 14,238,035 | 14,853,223 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,238,035 | 14,853,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -105,788,960 | -58,787,460 |
| 元本等合計 | 2,594,211,040 | 2,641,212,540 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,594,211,040 | 2,641,212,540 |
| 負債純資産合計 | 2,608,449,075 | 2,656,065,763 |
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