日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,951,108 | 12,335,189 |
| 親投資信託受益証券 | 2,453,436,004 | 1,506,209,615 |
| 未収入金 | － | 3,354,739 |
| 未収利息 | 39 | 19 |
| 流動資産計 | 2,476,387,151 | 1,521,899,562 |
| 資産の部合計 | 2,476,387,151 | 1,521,899,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 626,740 | 375,657 |
| 未払委託者報酬 | 13,161,453 | 7,888,846 |
| その他未払費用 | 64,433 | 40,712 |
| 流動負債計 | 13,852,626 | 8,305,215 |
| 負債の部合計 | 13,852,626 | 8,305,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,600,000,000 | 1,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,465,475 | -86,405,653 |
| 元本等合計 | 2,462,534,525 | 1,513,594,347 |
| 純資産の部合計 | 2,462,534,525 | 1,513,594,347 |
| 負債・純資産合計 | 2,476,387,151 | 1,521,899,562 |
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