日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,335,189 | 983,689 |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,209,615 | 95,319,199 |
| 未収入金 | 3,354,739 | － |
| 未収利息 | 19 | 1 |
| 流動資産計 | 1,521,899,562 | 96,302,889 |
| 資産の部合計 | 1,521,899,562 | 96,302,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 375,657 | 24,988 |
| 未払委託者報酬 | 7,888,846 | 524,758 |
| その他未払費用 | 40,712 | 20,861 |
| 流動負債計 | 8,305,215 | 570,607 |
| 負債の部合計 | 8,305,215 | 570,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,405,653 | -4,267,718 |
| 元本等合計 | 1,513,594,347 | 95,732,282 |
| 純資産の部合計 | 1,513,594,347 | 95,732,282 |
| 負債・純資産合計 | 1,521,899,562 | 96,302,889 |
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