日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 983,689 | 793,189 |
| 親投資信託受益証券 | 95,319,199 | 93,714,048 |
| 未収入金 | － | 190,001 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 96,302,889 | 94,697,239 |
| 資産の部合計 | 96,302,889 | 94,697,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,988 | 23,513 |
| 未払委託者報酬 | 524,758 | 493,878 |
| その他未払費用 | 20,861 | 2,401 |
| 流動負債計 | 570,607 | 519,792 |
| 負債の部合計 | 570,607 | 519,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,267,718 | -5,822,553 |
| 元本等合計 | 95,732,282 | 94,177,447 |
| 純資産の部合計 | 95,732,282 | 94,177,447 |
| 負債・純資産合計 | 96,302,889 | 94,697,239 |
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