日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 793,189 | 724,475 |
| 親投資信託受益証券 | 93,714,048 | 93,516,120 |
| 未収入金 | 190,001 | 268,005 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 94,697,239 | 94,508,601 |
| 資産の部合計 | 94,697,239 | 94,508,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,513 | 23,723 |
| 未払委託者報酬 | 493,878 | 497,961 |
| その他未払費用 | 2,401 | 2,433 |
| 流動負債計 | 519,792 | 524,117 |
| 負債の部合計 | 519,792 | 524,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,822,553 | -6,015,516 |
| 元本等合計 | 94,177,447 | 93,984,484 |
| 純資産の部合計 | 94,177,447 | 93,984,484 |
| 負債・純資産合計 | 94,697,239 | 94,508,601 |
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