日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 335,872 |
| コール・ローン | 777,923 | 493,546 |
| 親投資信託受益証券 | 88,741,696 | 88,590,898 |
| 流動資産計 | 89,519,619 | 89,420,316 |
| 資産の部合計 | 89,519,619 | 89,420,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,275 | 22,275 |
| 未払委託者報酬 | 467,544 | 467,856 |
| その他未払費用 | 2,263 | 1,853 |
| 流動負債計 | 492,082 | 491,984 |
| 負債の部合計 | 492,082 | 491,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,972,463 | -11,071,668 |
| 元本等合計 | 89,027,537 | 88,928,332 |
| 純資産の部合計 | 89,027,537 | 88,928,332 |
| 負債・純資産合計 | 89,519,619 | 89,420,316 |
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