日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 335,872 | － |
| コール・ローン | 493,546 | 882,563 |
| 親投資信託受益証券 | 88,590,898 | 87,669,015 |
| 流動資産計 | 89,420,316 | 88,551,578 |
| 資産の部合計 | 89,420,316 | 88,551,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,275 | 22,184 |
| 未払委託者報酬 | 467,856 | 465,767 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,853 | 1,858 |
| 流動負債計 | 491,984 | 489,810 |
| 負債の部合計 | 491,984 | 489,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,071,668 | -11,938,232 |
| 元本等合計 | 88,928,332 | 88,061,768 |
| 純資産の部合計 | 88,928,332 | 88,061,768 |
| 負債・純資産合計 | 89,420,316 | 88,551,578 |
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