日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 658,887 | 700,957 |
| 親投資信託受益証券 | 86,900,791 | 85,833,175 |
| 流動資産計 | 87,559,678 | 86,534,132 |
| 資産の部合計 | 87,559,678 | 86,534,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,709 | 21,816 |
| 未払委託者報酬 | 455,943 | 457,922 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,832 | 1,859 |
| 流動負債計 | 479,485 | 481,597 |
| 負債の部合計 | 479,485 | 481,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,919,807 | -13,947,465 |
| 元本等合計 | 87,080,193 | 86,052,535 |
| 純資産の部合計 | 87,080,193 | 86,052,535 |
| 負債・純資産合計 | 87,559,678 | 86,534,132 |
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