日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 700,957 | 739,359 |
| 親投資信託受益証券 | 85,833,175 | 84,481,425 |
| 流動資産計 | 86,534,132 | 85,220,784 |
| 資産の部合計 | 86,534,132 | 85,220,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,816 | 21,324 |
| 未払委託者報酬 | 457,922 | 447,629 |
| その他未払費用 | 1,859 | 1,834 |
| 流動負債計 | 481,597 | 470,787 |
| 負債の部合計 | 481,597 | 470,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,947,465 | -15,250,003 |
| 元本等合計 | 86,052,535 | 84,749,997 |
| 純資産の部合計 | 86,052,535 | 84,749,997 |
| 負債・純資産合計 | 86,534,132 | 85,220,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
