日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 739,359 | 776,367 |
| 親投資信託受益証券 | 84,481,425 | 83,273,044 |
| 流動資産計 | 85,220,784 | 84,049,411 |
| 資産の部合計 | 85,220,784 | 84,049,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,324 | 21,131 |
| 未払委託者報酬 | 447,629 | 443,922 |
| その他未払費用 | 1,834 | 1,840 |
| 流動負債計 | 470,787 | 466,893 |
| 負債の部合計 | 470,787 | 466,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,250,003 | -16,417,482 |
| 元本等合計 | 84,749,997 | 83,582,518 |
| 純資産の部合計 | 84,749,997 | 83,582,518 |
| 負債・純資産合計 | 85,220,784 | 84,049,411 |
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