日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 776,367 | 818,453 |
| 親投資信託受益証券 | 83,273,044 | 83,506,228 |
| 流動資産計 | 84,049,411 | 84,324,681 |
| 資産の部合計 | 84,049,411 | 84,324,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,131 | 21,253 |
| 未払委託者報酬 | 443,922 | 445,997 |
| その他未払費用 | 1,840 | 1,850 |
| 流動負債計 | 466,893 | 469,100 |
| 負債の部合計 | 466,893 | 469,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,417,482 | -16,144,419 |
| 元本等合計 | 83,582,518 | 83,855,581 |
| 純資産の部合計 | 83,582,518 | 83,855,581 |
| 負債・純資産合計 | 84,049,411 | 84,324,681 |
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