日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 648,336 | 699,844 |
| 親投資信託受益証券 | 83,465,795 | 85,064,579 |
| 流動資産計 | 84,114,131 | 85,764,423 |
| 資産の部合計 | 84,114,131 | 85,764,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,643 | 21,443 |
| 未払委託者報酬 | 433,502 | 450,179 |
| その他未払費用 | 1,792 | 1,852 |
| 流動負債計 | 455,937 | 473,474 |
| 負債の部合計 | 455,937 | 473,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,341,806 | -14,709,051 |
| 元本等合計 | 83,658,194 | 85,290,949 |
| 純資産の部合計 | 83,658,194 | 85,290,949 |
| 負債・純資産合計 | 84,114,131 | 85,764,423 |
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