日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 699,844 | 736,680 |
| 親投資信託受益証券 | 85,064,579 | 83,540,223 |
| 流動資産計 | 85,764,423 | 84,276,903 |
| 資産の部合計 | 85,764,423 | 84,276,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,443 | 21,121 |
| 未払委託者報酬 | 450,179 | 443,626 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,852 | 1,821 |
| 流動負債計 | 473,474 | 466,569 |
| 負債の部合計 | 473,474 | 466,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,709,051 | -16,189,666 |
| 元本等合計 | 85,290,949 | 83,810,334 |
| 純資産の部合計 | 85,290,949 | 83,810,334 |
| 負債・純資産合計 | 85,764,423 | 84,276,903 |
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