剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年11月26日至 2023年 5月25日	当期自 2023年 5月26日至 2023年11月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,661,914	2,410,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,980,458,711	△1,889,309,314
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,353,179	73,152,756
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,353,179	73,152,756
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,042,959	6,147,531
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,042,959	6,147,531
分配金	89,315,668	85,304,626
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,889,309,314	△1,353,254,797

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2023年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2023年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			792,690
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		242,690
繰越利益剰余金		242,690
純資産合計			2,992,690

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2023年1月 1日
		至 2023年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2024/02/27 9:13

#3 注記表（連結）

2024/02/27 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 5月25日現在	2023年11月27日現在
元本	1,205,407,775	795,146,245
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,596,530,442	1,987,484,415

注記表

2024/02/27 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 5月25日現在	2023年11月27日現在
元本	1,157,108,901	1,070,757,031
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,520,422,271	1,719,267,134

注記表

2024/02/27 9:13