黒田アクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月28日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,295,470 | 20,683,805 |
| 親投資信託受益証券 | 1,746,770,061 | 1,198,771,081 |
| 流動資産合計 | 1,778,065,531 | 1,219,454,886 |
| 資産合計 | 1,778,065,531 | 1,219,454,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,896,245 | 1,009,200 |
| 未払受託者報酬 | 887,108 | 551,461 |
| 未払委託者報酬 | 15,747,059 | 9,789,416 |
| その他未払費用 | 1,091,549 | 676,863 |
| 流動負債合計 | 22,621,961 | 12,026,940 |
| 負債合計 | 22,621,961 | 12,026,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,628,618,100 | 2,384,739,450 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,873,174,530 | -1,177,311,504 |
| （分配準備積立金） | 7,606 | 11,836 |
| 元本等合計 | 1,755,443,570 | 1,207,427,946 |
| 純資産合計 | 1,755,443,570 | 1,207,427,946 |
| 負債純資産合計 | 1,778,065,531 | 1,219,454,886 |
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