純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成28年7月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/08/30 9:07

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第10期計算期間末平成27年11月30日現在		第11期中間計算期間末平成28年 5月31日現在
元本の欠損	-円	元本の欠損	-円
3 計算期間の末日における1単位当りの純資産の額1口当り純資産額 1.3858円(10,000口当り純資産額 13,858円)		3 中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額1口当り純資産額 1.3736円(10,000口当り純資産額 13,736円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/30 9:07

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は平成28年7月末日現在、次の通りです。但し、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額[百万円]
追加型株式投資信託	5	1,661
合計	5	1,661

2016/08/30 9:07

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,533,854	1.15
合計(純資産総額)		660,007,742	100.00

<ご参考>「黒田マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,293,960	5.26
合計(純資産総額)		652,487,460	100.00

2016/08/30 9:07

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成26年4月 1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月 1日至 平成28年3月31日)
当期末残高	59,729	63,049
純資産合計
当期首残高	152,689	59,729

2016/08/30 9:07

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年7月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

2016/08/30 9:07