しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,724,431 | 69,347,565 |
| 親投資信託受益証券 | 7,368,359,661 | 4,731,882,603 |
| 未収利息 | 850 | 322 |
| 流動資産合計 | 7,457,084,942 | 4,801,230,490 |
| 資産合計 | 7,457,084,942 | 4,801,230,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,881,964 | 37,606,059 |
| 未払解約金 | 1,127,765 | － |
| 未払受託者報酬 | 690,667 | 421,405 |
| 未払委託者報酬 | 8,978,663 | 5,478,255 |
| その他未払費用 | 34,526 | 21,060 |
| 流動負債合計 | 45,713,585 | 43,526,779 |
| 負債合計 | 45,713,585 | 43,526,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,252,382,853 | 7,521,370,696 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 158,988,504 | -2,763,666,985 |
| （分配準備積立金） | 1,904,356,907 | 1,747,070,444 |
| 元本等合計 | 7,411,371,357 | 4,757,703,711 |
| 純資産合計 | 7,411,371,357 | 4,757,703,711 |
| 負債純資産合計 | 7,457,084,942 | 4,801,230,490 |
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