しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,347,565 | 85,383,341 |
| 親投資信託受益証券 | 4,731,882,603 | 4,674,314,120 |
| 未収利息 | 322 | 116 |
| 流動資産合計 | 4,801,230,490 | 4,759,697,577 |
| 資産合計 | 4,801,230,490 | 4,759,697,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,606,059 | 39,631,299 |
| 未払解約金 | － | 96,233 |
| 未払受託者報酬 | 421,405 | 393,322 |
| 未払委託者報酬 | 5,478,255 | 5,113,185 |
| その他未払費用 | 21,060 | 19,657 |
| 流動負債合計 | 43,526,779 | 45,253,696 |
| 負債合計 | 43,526,779 | 45,253,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,521,370,696 | 7,937,687,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,763,666,985 | -3,223,243,523 |
| （分配準備積立金） | 1,747,070,444 | 1,569,157,575 |
| 元本等合計 | 4,757,703,711 | 4,714,443,881 |
| 純資産合計 | 4,757,703,711 | 4,714,443,881 |
| 負債純資産合計 | 4,801,230,490 | 4,759,697,577 |
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