しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,383,341 | 73,814,180 |
| 親投資信託受益証券 | 4,674,314,120 | 5,382,474,388 |
| 未収利息 | 116 | 101 |
| 流動資産合計 | 4,759,697,577 | 5,456,288,669 |
| 資産合計 | 4,759,697,577 | 5,456,288,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,631,299 | 42,394,259 |
| 未払解約金 | 96,233 | 1,464,162 |
| 未払受託者報酬 | 393,322 | 435,815 |
| 未払委託者報酬 | 5,113,185 | 5,665,579 |
| その他未払費用 | 19,657 | 21,782 |
| 流動負債合計 | 45,253,696 | 49,981,597 |
| 負債合計 | 45,253,696 | 49,981,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,937,687,404 | 8,520,533,152 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,223,243,523 | -3,114,226,080 |
| （分配準備積立金） | 1,569,157,575 | 1,374,892,475 |
| 元本等合計 | 4,714,443,881 | 5,406,307,072 |
| 純資産合計 | 4,714,443,881 | 5,406,307,072 |
| 負債純資産合計 | 4,759,697,577 | 5,456,288,669 |
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