しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,814,180 | 86,563,011 |
| 親投資信託受益証券 | 5,382,474,388 | 4,723,281,923 |
| 未収利息 | 101 | 118 |
| 流動資産合計 | 5,456,288,669 | 4,809,845,052 |
| 資産合計 | 5,456,288,669 | 4,809,845,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,394,259 | 42,059,793 |
| 未払解約金 | 1,464,162 | － |
| 未払受託者報酬 | 435,815 | 421,154 |
| 未払委託者報酬 | 5,665,579 | 5,474,975 |
| その他未払費用 | 21,782 | 21,050 |
| 流動負債合計 | 49,981,597 | 47,976,972 |
| 負債合計 | 49,981,597 | 47,976,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,520,533,152 | 8,411,958,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,114,226,080 | -3,650,090,588 |
| （分配準備積立金） | 1,374,892,475 | 1,090,041,146 |
| 元本等合計 | 5,406,307,072 | 4,761,868,080 |
| 純資産合計 | 5,406,307,072 | 4,761,868,080 |
| 負債純資産合計 | 5,456,288,669 | 4,809,845,052 |
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