しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,563,011 | 82,224,231 |
| 親投資信託受益証券 | 4,723,281,923 | 4,331,762,227 |
| 未収利息 | 118 | 112 |
| 流動資産合計 | 4,809,845,052 | 4,413,986,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,809,845,052 | 4,413,986,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,059,793 | 38,987,960 |
| 未払解約金 | － | 233,154 |
| 未払受託者報酬 | 421,154 | 360,759 |
| 未払委託者報酬 | 5,474,975 | 4,689,837 |
| その他未払費用 | 21,050 | 18,029 |
| 流動負債合計 | 47,976,972 | 44,289,739 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,976,972 | 44,289,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,411,958,668 | 7,797,592,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,650,090,588 | -3,427,895,342 |
| （分配準備積立金） | 1,090,041,146 | 778,790,001 |
| 元本等合計 | 4,761,868,080 | 4,369,696,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,761,868,080 | 4,369,696,831 |
| 負債純資産合計 | 4,809,845,052 | 4,413,986,570 |
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