しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,224,231 | 60,270,289 |
| 親投資信託受益証券 | 4,331,762,227 | 4,460,112,952 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 112 | 82 |
| 流動資産合計 | 4,413,986,570 | 4,550,383,323 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,413,986,570 | 4,550,383,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,987,960 | 38,808,528 |
| 未払解約金 | 233,154 | 10,527,716 |
| 未払受託者報酬 | 360,759 | 387,891 |
| 未払委託者報酬 | 4,689,837 | 5,042,538 |
| その他未払費用 | 18,029 | 19,387 |
| 流動負債合計 | 44,289,739 | 54,786,060 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,289,739 | 54,786,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,797,592,173 | 7,761,705,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,427,895,342 | -3,266,108,410 |
| （分配準備積立金） | 778,790,001 | 528,313,401 |
| 元本等合計 | 4,369,696,831 | 4,495,597,263 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,369,696,831 | 4,495,597,263 |
| 負債純資産合計 | 4,413,986,570 | 4,550,383,323 |
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